(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

167

262

 

減価償却費

207

187

 

減損損失

21

39

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

45

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

11

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9

21

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

23

26

 

助成金収入

0

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

111

570

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

318

117

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13

23

 

投資有価証券売却損益(△は益)

43

-

 

未払金の増減額(△は減少)

67

116

 

助成金返還損

-

36

 

未払又は未収消費税等の増減額

101

45

 

その他

56

13

 

小計

174

289

 

利息及び配当金の受取額

3

6

 

利息の支払額

24

27

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

46

90

 

助成金の受取額

0

1

 

助成金の返還額

-

36

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

240

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

50

-

 

定期預金の預入による支出

34

20

 

定期預金の払戻による収入

33

35

 

固定資産の取得による支出

279

216

 

敷金及び保証金の差入による支出

43

9

 

敷金及び保証金の回収による収入

162

69

 

貸付金の回収による収入

15

-

 

その他

96

37

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

191

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

3,580

3,100

 

長期借入金の返済による支出

2,305

2,185

 

自己株式の取得による支出

92

-

 

配当金の支払額

286

282

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

894

631

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

26

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

481

622

現金及び現金同等物の期首残高

6,528

6,263

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,010

※1 6,886