(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,195
1,484
減価償却費
518
499
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△22
△17
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
△0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△70
△142
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△33
△80
受取利息及び受取配当金
△149
△186
支払利息
2
為替差損益(△は益)
△143
35
有形固定資産除売却損益(△は益)
△1
△2
投資有価証券売却損益(△は益)
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,059
2,283
棚卸資産の増減額(△は増加)
△830
534
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,737
△638
投資有価証券評価損益(△は益)
0
48
未払消費税等の増減額(△は減少)
80
△4
その他
△16
△409
小計
853
3,406
利息及び配当金の受取額
149
186
利息の支払額
法人税等の支払額
△986
△970
13
2,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△300
有形固定資産の取得による支出
△541
△780
有形固定資産の売却による収入
3
5
投資有価証券の取得による支出
△77
4
△539
△1,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△158
リース債務の返済による支出
△79
△76
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△518
△506
△597
△741
現金及び現金同等物に係る換算差額
253
153
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△869
879
現金及び現金同等物の期首残高
8,847
8,572
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,977
※1 9,451