(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,195

1,484

 

減価償却費

518

499

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

22

17

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

70

142

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33

80

 

受取利息及び受取配当金

149

186

 

支払利息

2

2

 

為替差損益(△は益)

143

35

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

1

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,059

2,283

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

830

534

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,737

638

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

48

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

80

4

 

その他

16

409

 

小計

853

3,406

 

利息及び配当金の受取額

149

186

 

利息の支払額

2

2

 

法人税等の支払額

986

970

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13

2,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1

300

 

有形固定資産の取得による支出

541

780

 

有形固定資産の売却による収入

3

5

 

投資有価証券の取得による支出

4

77

 

その他

4

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

539

1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

158

 

リース債務の返済による支出

79

76

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

518

506

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

597

741

現金及び現金同等物に係る換算差額

253

153

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

869

879

現金及び現金同等物の期首残高

8,847

8,572

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,977

※1 9,451