(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,008,926

1,077,156

 

減価償却費

66,710

85,979

 

ソフトウエア償却費

12,242

18,173

 

のれん償却額

12,141

23,423

 

顧客関連資産償却額

9,817

10,835

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

293,659

203,509

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,280

2,941

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,490

18,604

 

受取利息及び受取配当金

15,875

19,316

 

支払利息

163

862

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

170,679

381,729

 

契約負債の増減額(△は減少)

974,137

766,771

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

331,649

80,624

 

仕入債務の増減額(△は減少)

71,599

211,913

 

その他

256,832

772,516

 

小計

1,408,628

1,098,594

 

利息及び配当金の受取額

14,827

11,526

 

利息の支払額

163

862

 

法人税等の支払額

494,026

521,539

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

929,265

587,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

365,278

429,340

 

定期預金の払戻による収入

354,031

395,307

 

有形固定資産の取得による支出

33,525

79,341

 

有形固定資産の売却による収入

80

28

 

ソフトウエアの取得による支出

54,785

116,740

 

投資有価証券の取得による支出

962

201,121

 

貸付けによる支出

59,589

1,213

 

貸付金の回収による収入

8,913

774

 

差入保証金の回収による収入

6,554

 

差入保証金の差入による支出

83,132

7,481

 

その他

14,686

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

219,564

432,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

10,216

19,830

 

長期借入金の返済による支出

6,930

 

自己株式の取得による支出

157

 

配当金の支払額

397,228

558,597

 

非支配株主への配当金の支払額

1,752

2,868

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

409,355

588,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,588

48,815

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

319,933

384,263

現金及び現金同等物の期首残高

6,793,050

7,515,186

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,112,983

※1 7,130,923