(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,008,926
1,077,156
減価償却費
66,710
85,979
ソフトウエア償却費
12,242
18,173
のれん償却額
12,141
23,423
顧客関連資産償却額
9,817
10,835
賞与引当金の増減額(△は減少)
△293,659
△203,509
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△18,280
2,941
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,490
18,604
受取利息及び受取配当金
△15,875
△19,316
支払利息
163
862
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
170,679
381,729
契約負債の増減額(△は減少)
974,137
766,771
棚卸資産の増減額(△は増加)
△331,649
△80,624
仕入債務の増減額(△は減少)
71,599
△211,913
その他
△256,832
△772,516
小計
1,408,628
1,098,594
利息及び配当金の受取額
14,827
11,526
利息の支払額
△163
△862
法人税等の支払額
△494,026
△521,539
929,265
587,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△365,278
△429,340
定期預金の払戻による収入
354,031
395,307
有形固定資産の取得による支出
△33,525
△79,341
有形固定資産の売却による収入
80
28
ソフトウエアの取得による支出
△54,785
△116,740
投資有価証券の取得による支出
△962
△201,121
貸付けによる支出
△59,589
△1,213
貸付金の回収による収入
8,913
774
差入保証金の回収による収入
-
6,554
差入保証金の差入による支出
△83,132
△7,481
14,686
△219,564
△432,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△10,216
△19,830
長期借入金の返済による支出
△6,930
自己株式の取得による支出
△157
配当金の支払額
△397,228
△558,597
非支配株主への配当金の支払額
△1,752
△2,868
△409,355
△588,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,588
48,815
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
319,933
△384,263
現金及び現金同等物の期首残高
6,793,050
7,515,186
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,112,983
※1 7,130,923