(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

11,903

11,455

 

減価償却費

4,691

5,092

 

のれん償却額

19

21

 

受取利息及び受取配当金

312

403

 

支払利息

496

641

 

持分法による投資損益(△は益)

449

265

 

固定資産除売却損益(△は益)

770

121

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,663

 

売上債権の増減額(△は増加)

789

11,517

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,973

3,386

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,094

5,187

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

9

158

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

31

44

 

その他

1,589

4,917

 

小計

30,368

12,760

 

利息及び配当金の受取額

304

389

 

利息の支払額

502

598

 

法人税等の支払額

2,966

4,595

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,203

7,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,406

8,863

 

有形固定資産の売却による収入

1,285

13

 

投資有価証券の取得による支出

20

629

 

投資有価証券の売却による収入

3,630

 

その他

631

1,881

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,773

3,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,254

5,063

 

長期借入金の返済による支出

28

513

 

社債の償還による支出

5,000

 

配当金の支払額

2,432

3,568

 

自己株式の売却による収入

2

9

 

自己株式の取得による支出

1

3

 

非支配株主への配当金の支払額

29

40

 

その他

282

372

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,025

4,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

654

295

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,059

140

現金及び現金同等物の期首残高

10,899

16,483

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 15,958

※1 16,342