(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△39,648
168,085
減価償却費
285,858
273,241
減損損失
-
20,131
のれん償却額
31,846
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,018
27,025
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△13
受取利息及び受取配当金
△169
△328
支払利息及び社債利息
15,694
16,934
設備等補助金収入
△52,740
受取補償金
△15,000
売上債権の増減額(△は増加)
82,789
246,945
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,979
△37,933
未収入金の増減額(△は増加)
15,524
24,565
仕入債務の増減額(△は減少)
△116,232
△118,910
未払金の増減額(△は減少)
44,400
△280,053
未払費用の増減額(△は減少)
131,387
△33,184
その他
86,688
△33,023
小計
541,164
237,602
利息及び配当金の受取額
169
328
利息の支払額
△15,694
△16,934
設備等補助金の入金額
343,734
3,015
補償金の受取額
15,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△59,348
△64,910
810,024
174,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,080
△17,480
定期預金の払戻による収入
48,000
35,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△101,990
△230,236
敷金及び保証金の回収による収入
7,988
4,538
敷金及び保証金の差入による支出
△19,822
△16,788
建設協力金の回収による収入
8,617
8,627
資産除去債務の履行による支出
△78,252
△5,170
6,242
4,073
△144,296
△217,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△450,000
△120,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△301,226
△339,662
社債の償還による支出
△20,500
△10,500
配当金の支払額
△42,294
△42,987
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,020
105,540
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△19,318
△17,338
1,560
△48
△620,758
△424,997
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
44,969
△468,331
現金及び現金同等物の期首残高
1,182,721
1,830,789
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,227,691
※ 1,362,457