(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

39,648

168,085

 

減価償却費

285,858

273,241

 

減損損失

-

20,131

 

のれん償却額

31,846

31,846

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,018

27,025

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

-

 

受取利息及び受取配当金

169

328

 

支払利息及び社債利息

15,694

16,934

 

設備等補助金収入

-

52,740

 

受取補償金

-

15,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

82,789

246,945

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,979

37,933

 

未収入金の増減額(△は増加)

15,524

24,565

 

仕入債務の増減額(△は減少)

116,232

118,910

 

未払金の増減額(△は減少)

44,400

280,053

 

未払費用の増減額(△は減少)

131,387

33,184

 

その他

86,688

33,023

 

小計

541,164

237,602

 

利息及び配当金の受取額

169

328

 

利息の支払額

15,694

16,934

 

設備等補助金の入金額

343,734

3,015

 

補償金の受取額

-

15,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

59,348

64,910

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

810,024

174,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

15,080

17,480

 

定期預金の払戻による収入

48,000

35,000

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

101,990

230,236

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,988

4,538

 

敷金及び保証金の差入による支出

19,822

16,788

 

建設協力金の回収による収入

8,617

8,627

 

資産除去債務の履行による支出

78,252

5,170

 

その他

6,242

4,073

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

144,296

217,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

450,000

120,000

 

長期借入れによる収入

200,000

-

 

長期借入金の返済による支出

301,226

339,662

 

社債の償還による支出

20,500

10,500

 

配当金の支払額

42,294

42,987

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,020

105,540

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

19,318

17,338

 

その他

1,560

48

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

620,758

424,997

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

44,969

468,331

現金及び現金同等物の期首残高

1,182,721

1,830,789

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,227,691

 1,362,457