(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

中間利益

 

62,693

35,092

非継続事業からの中間利益

 

19

1,090

減価償却費

 

28,732

32,266

無形資産償却費

 

4,119

4,601

減損損失

 

98

63

法人所得税費用

 

22,042

19,468

持分法による投資損益

 

1,177

542

固定資産売却等損益

 

289

484

金融収益

 

7,711

3,232

金融費用

 

6,977

20,089

売掛金、受取手形及び契約資産の増減

 

28,217

61,296

ファイナンス・リース債権の増減

 

4,750

2,348

棚卸資産の増減

 

67,571

6,974

買掛金及び支払手形の増減

 

872

42,558

退職給付に係る負債の増減

 

192

363

その他

 

13,732

42,027

小計

 

68,231

94,081

利息の受取

 

1,605

2,827

配当金の受取

 

606

867

利息の支払

 

6,792

9,005

法人所得税の支払

 

35,501

24,408

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

28,149

64,362

有形固定資産の取得

 

19,665

16,981

有形固定資産の売却

 

546

821

無形資産の取得

 

4,224

6,175

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

 

3,717

975

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

 

99

短期貸付金の増減

 

15

29

長期貸付金の回収

 

10

40

その他

 

40

14

投資活動に関するキャッシュ・フロー

 

27,006

23,313

短期借入金の増減

 

1,918

5,657

社債及び長期借入金による調達

33,791

42,245

社債及び長期借入金の返済

26,354

43,007

リース負債の返済

 

5,958

8,487

配当金の支払

12,753

13,815

非支配持分株主への配当金の支払

 

3,522

4,053

非支配持分株主からの子会社株式取得による支出

 

3,623

その他

 

3

2

財務活動に関するキャッシュ・フロー

 

12,881

36,399

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

4,426

3,508

現金及び現金同等物の増減

 

7,312

1,142

現金及び現金同等物期首残高

 

111,992

143,530

現金及び現金同等物期末残高

 

104,680

144,672