(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

325

437

 

減価償却費

330

310

 

のれん償却額

3

3

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

7

10

 

支払利息

13

14

 

持分法による投資損益(△は益)

2

12

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

-

 

有形固定資産除却損

0

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

644

478

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

285

254

 

仕入債務の増減額(△は減少)

111

50

 

未払金の増減額(△は減少)

98

77

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

37

64

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

45

0

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

76

11

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

2

2

 

その他

3

81

 

小計

1,013

828

 

利息及び配当金の受取額

11

17

 

利息の支払額

14

14

 

法人税等の還付額

8

2

 

法人税等の支払額

141

279

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

878

554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

2

-

 

有形固定資産の取得による支出

148

147

 

無形固定資産の取得による支出

20

43

 

投資有価証券の取得による支出

1

5

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

18

 

その他

0

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

167

211

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

-

 

長期借入金の返済による支出

272

193

 

リース債務の返済による支出

77

80

 

配当金の支払額

117

169

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

567

443

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

143

100

現金及び現金同等物の期首残高

1,252

1,387

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,395

 1,286