(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
325
437
減価償却費
330
310
のれん償却額
3
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
受取利息及び受取配当金
△7
△10
支払利息
13
14
持分法による投資損益(△は益)
△2
△12
有形固定資産売却損益(△は益)
-
有形固定資産除却損
1
売上債権の増減額(△は増加)
644
478
棚卸資産の増減額(△は増加)
△285
△254
仕入債務の増減額(△は減少)
△111
△50
未払金の増減額(△は減少)
98
△77
賞与引当金の増減額(△は減少)
37
64
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△3
10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
45
未払消費税等の増減額(△は減少)
△76
△11
長期前払費用の増減額(△は増加)
2
その他
△81
小計
1,013
828
利息及び配当金の受取額
11
17
利息の支払額
△14
法人税等の還付額
8
法人税等の支払額
△141
△279
878
554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△148
△147
無形固定資産の取得による支出
△20
△43
投資有価証券の取得による支出
△5
敷金及び保証金の差入による支出
△18
△167
△211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
長期借入金の返済による支出
△272
△193
リース債務の返済による支出
△80
配当金の支払額
△117
△169
△567
△443
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
143
現金及び現金同等物の期首残高
1,252
1,387
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,395
※ 1,286