(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

20,302

38,547

 

減価償却費

4,489

4,632

 

受取利息及び受取配当金

1,041

1,692

 

支払利息

158

187

 

社債利息

9

102

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

533

41,685

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,595

2,351

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,025

12,284

 

契約負債の増減額(△は減少)

18,210

10,195

 

その他

3,477

5,121

 

小計

11,478

78,397

 

利息及び配当金の受取額

986

1,700

 

利息の支払額

155

190

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

11,051

11,521

 

その他

160

347

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,419

68,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

81

1,608

 

定期預金の払戻による収入

5,153

 

固定資産の取得による支出

6,874

5,481

 

固定資産の売却による収入

22

231

 

投資有価証券の売却による収入

198

1,611

 

投資有価証券の償還による収入

900

 

投資有価証券の取得による支出

5,917

11

 

その他

355

119

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,295

676

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

190

6,563

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

61,082

 

自己株式の取得による支出

19,211

2

 

配当金の支払額

8,820

9,642

 

その他

895

766

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,347

16,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,038

9,260

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

26,510

60,999

現金及び現金同等物の期首残高

102,389

136,445

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 128,899

※1 197,445