(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,302
38,547
減価償却費
4,489
4,632
受取利息及び受取配当金
△1,041
△1,692
支払利息
158
187
社債利息
△9
△102
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△533
41,685
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,595
2,351
仕入債務の増減額(△は減少)
△19,025
△12,284
契約負債の増減額(△は減少)
18,210
10,195
その他
△3,477
△5,121
小計
11,478
78,397
利息及び配当金の受取額
986
1,700
利息の支払額
△155
△190
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△11,051
△11,521
160
△347
1,419
68,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△81
△1,608
定期預金の払戻による収入
-
5,153
固定資産の取得による支出
△6,874
△5,481
固定資産の売却による収入
22
231
投資有価証券の売却による収入
198
1,611
投資有価証券の償還による収入
900
投資有価証券の取得による支出
△5,917
△11
355
△119
△12,295
676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
190
△6,563
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
61,082
自己株式の取得による支出
△19,211
△2
配当金の支払額
△8,820
△9,642
△895
△766
32,347
△16,975
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,038
9,260
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
26,510
60,999
現金及び現金同等物の期首残高
102,389
136,445
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 128,899
※1 197,445