(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 

注記
番号

 

前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

税引前中間利益

 

 

 

10,700

 

11,409

非継続事業からの税引前中間利益(△損失)

 

 

 

94

 

14,622

減価償却費及び償却費

 

 

 

9,117

 

7,402

減損損失

 

 

 

317

 

543

金融収益

 

 

 

230

 

118

金融費用

 

 

 

292

 

612

関係会社株式売却益

 

 

 

 

14,622

固定資産除売却損益

 

 

 

142

 

632

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

 

 

5,347

 

501

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

 

 

5,383

 

11,793

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

 

 

1,369

 

1,474

返金負債の増減額(△は減少)

 

 

 

2,222

 

814

引当金の増減額(△は減少)

 

 

 

30

 

32

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

 

 

115

 

267

その他

 

 

 

2,099

 

4,021

小計

 

 

 

12,550

 

3,861

利息の受取額

 

 

 

118

 

1

配当金の受取額

 

 

 

98

 

116

利息の支払額

 

 

 

252

 

326

法人所得税等の支払額

 

 

 

3,754

 

859

法人所得税の還付額

 

 

 

1,417

 

4,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

10,177

 

7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

 

 

15,268

 

15,685

有形固定資産の売却による収入

 

 

 

23

 

782

無形資産の取得による支出

 

 

 

3,622

 

3,448

投資有価証券の取得による支出

 

 

 

0

 

1,581

投資有価証券の売却による収入

 

 

 

 

6,443

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入

 

 

 

 

28,429

その他

 

 

 

1,851

 

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

17,015

 

14,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

 

18,608

 

5,832

長期借入れによる収入

 

 

 

 

35,036

長期借入金の返済による支出

 

 

 

1,475

 

28,685

社債の発行による収入

 

 

 

 

9,941

リース負債の返済による支出

 

 

 

801

 

844

自己株式の取得による支出

 

 

 

 

16,068

配当金の支払額

 

 

2,846

 

2,847

その他

 

 

 

29

 

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

13,457

 

9,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

 

 

1,126

 

375

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

 

 

7,745

 

12,231

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

 

33,076

 

26,368

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額

 

 

 

 

11,061

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

 

 

40,821

 

49,660