(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
10,700
11,409
非継続事業からの税引前中間利益(△損失)
△94
14,622
減価償却費及び償却費
9,117
7,402
減損損失
317
543
金融収益
△230
△118
金融費用
292
612
関係会社株式売却益
-
△14,622
固定資産除売却損益
142
△632
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△5,347
△501
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,383
△11,793
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,369
1,474
返金負債の増減額(△は減少)
2,222
△814
引当金の増減額(△は減少)
△30
32
その他の金融負債の増減額(△は減少)
115
267
その他
2,099
△4,021
小計
12,550
3,861
利息の受取額
118
1
配当金の受取額
98
116
利息の支払額
△252
△326
法人所得税等の支払額
△3,754
△859
法人所得税の還付額
1,417
4,207
10,177
7,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,268
△15,685
有形固定資産の売却による収入
23
782
無形資産の取得による支出
△3,622
△3,448
投資有価証券の取得による支出
△0
△1,581
投資有価証券の売却による収入
6,443
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
28,429
1,851
△17,015
14,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
18,608
△5,832
長期借入れによる収入
35,036
長期借入金の返済による支出
△1,475
△28,685
社債の発行による収入
9,941
リース負債の返済による支出
△801
△844
自己株式の取得による支出
△16,068
配当金の支払額
8
△2,846
△2,847
△29
△6
13,457
△9,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,126
△375
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,745
12,231
現金及び現金同等物の期首残高
33,076
26,368
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
11,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
40,821
49,660