1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,896,401

1,305,306

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

635,329

414,154

 

 

販売金融債権

7,418,200

7,310,401

 

 

有価証券

235,745

214,699

 

 

商品及び製品

1,279,001

1,327,870

 

 

仕掛品

100,166

99,476

 

 

原材料及び貯蔵品

676,438

644,917

 

 

その他

796,505

758,683

 

 

貸倒引当金

154,185

147,526

 

 

流動資産合計

12,883,600

11,927,980

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

654,425

630,492

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※1 2,939,857

※1 2,792,073

 

 

 

土地

583,792

579,151

 

 

 

建設仮勘定

247,191

185,789

 

 

 

その他(純額)

338,245

372,622

 

 

 

有形固定資産合計

4,763,510

4,560,127

 

 

無形固定資産

186,469

182,056

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,379,078

1,534,965

 

 

 

その他

645,356

687,219

 

 

 

貸倒引当金

7,425

7,107

 

 

 

投資その他の資産合計

2,017,009

2,215,077

 

 

固定資産合計

6,966,988

6,957,260

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

4,563

3,829

 

 

繰延資産合計

4,563

3,829

 

資産合計

19,855,151

18,889,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

2,229,210

1,904,148

 

 

短期借入金

837,266

914,624

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,221,739

1,122,307

 

 

コマーシャル・ペーパー

103,262

181,375

 

 

1年内償還予定の社債

239,032

382,655

 

 

リース債務

46,784

44,831

 

 

未払費用

1,119,093

986,122

 

 

製品保証引当金

112,678

110,372

 

 

その他

1,017,875

1,004,256

 

 

流動負債合計

6,926,939

6,650,690

 

固定負債

 

 

 

 

社債

2,351,216

2,101,138

 

 

長期借入金

2,921,628

2,770,668

 

 

リース債務

90,466

75,561

 

 

製品保証引当金

144,621

143,307

 

 

退職給付に係る負債

154,439

143,810

 

 

その他

795,299

720,474

 

 

固定負債合計

6,457,669

5,954,958

 

負債合計

13,384,608

12,605,648

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

605,814

605,814

 

 

資本剰余金

826,151

825,821

 

 

利益剰余金

4,285,508

4,188,660

 

 

自己株式

111,377

103,649

 

 

株主資本合計

5,606,096

5,516,646

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,500

2,840

 

 

繰延ヘッジ損益

13,159

2,066

 

 

連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金

103,135

114,578

 

 

為替換算調整勘定

422,883

330,723

 

 

退職給付に係る調整累計額

39,144

38,711

 

 

その他の包括利益累計額合計

375,551

255,630

 

新株予約権

304

299

 

非支配株主持分

488,592

510,846

 

純資産合計

6,470,543

6,283,421

負債純資産合計

19,855,151

18,889,069