(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

376,388

90,602

 

減価償却費(リース車両除く固定資産)

172,883

181,628

 

減価償却費(長期前払費用)

18,952

19,966

 

減価償却費(リース車両)

146,060

142,156

 

減損損失

350

4,394

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,169

1,052

 

受取利息及び受取配当金

30,423

27,794

 

支払利息

138,146

175,276

 

持分法による投資損益(△は益)

65,434

52,119

 

固定資産売却損益(△は益)

9,964

6,441

 

固定資産廃棄損

3,989

5,813

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

205,590

205,661

 

販売金融債権の増減額(△は増加)

296,087

249,099

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

174,756

68,552

 

仕入債務の増減額(△は減少)

908

316,304

 

退職給付費用

3,661

16,931

 

退職給付に係る支払額

4,062

5,330

 

その他

1,323

29,459

 

小計

478,725

54,519

 

利息及び配当金の受取額

28,509

27,491

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

37,630

17,436

 

利息の支払額

135,357

172,684

 

法人税等の支払額

137,184

136,204

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

272,323

209,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期投資の純増減額(△は増加)

1,763

7,520

 

固定資産の取得による支出

182,221

241,668

 

固定資産の売却による収入

20,743

19,433

 

リース車両の取得による支出

617,692

756,002

 

リース車両の売却による収入

368,556

495,379

 

長期貸付けによる支出

35

43

 

長期貸付金の回収による収入

1,373

1,581

 

投資有価証券の取得による支出

21,494

4,085

 

投資有価証券の売却による収入

8

1,043

 

拘束性預金の純増減額(△は増加)

11,712

21,254

 

事業譲渡による収入

4,439

 

その他

3,328

158

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

409,520

455,430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

232,391

204,662

 

長期借入れによる収入

759,446

552,289

 

社債の発行による収入

216,879

143,068

 

長期借入金の返済による支出

709,558

617,487

 

社債の償還による支出

304,725

104,921

 

自己株式の取得による支出

1

59,491

 

リース債務の返済による支出

27,358

27,387

 

配当金の支払額

39,174

56,104

 

非支配株主への配当金の支払額

6,542

3,380

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

343,424

31,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

94,264

27,422

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

386,357

606,201

現金及び現金同等物の期首残高

2,014,387

2,126,206

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,628,030

※1 1,520,005