(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,801
18,127
減価償却費
2,473
1,845
減損損失
26
-
補修工事関連損失引当金戻入額
△1,402
補修工事関連損失
588
店舗閉鎖損失
259
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,822
1,888
貸倒引当金の増減額(△は減少)
999
1,028
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
119
142
株式給付引当金の増減額(△は減少)
159
受取利息及び受取配当金
△33
支払利息
2,199
735
為替差損益(△は益)
△270
248
持分法による投資損益(△は益)
76
△62
有形固定資産売却損益(△は益)
△2
有形固定資産除却損
36
4
投資有価証券評価損益(△は益)
△55
△46
子会社株式売却損益(△は益)
△593
子会社清算損益(△は益)
△4
売上債権の増減額(△は増加)
614
393
販売用不動産の増減額(△は増加)
131
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△26
△5
長期前払費用の増減額(△は増加)
105
47
仕入債務の増減額(△は減少)
△902
△1,745
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△56
345
前受金の増減額(△は減少)
△2,736
△2,151
預り保証金の増減額(△は減少)
△382
△395
未払消費税等の増減額(△は減少)
65
△829
その他
△1,979
△4,198
小計
15,275
14,063
利息及び配当金の受取額
170
271
利息の支払額
△2,176
△734
補修工事関連支払額
△2,214
△2,827
法人税等の支払額
△434
△400
10,620
10,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△102
△92
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△27
△34
投資有価証券の償還による収入
403
投資有価証券の取得による支出
△17
投資有価証券の売却による収入
2
関係会社株式の取得による支出
△84
子会社の清算による収入
7
40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△85
貸付けによる支出
△15
貸付金の回収による収入
42
13
定期預金の預入による支出
△714
△819
定期預金の払戻による収入
200
338
56
△423
△463
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30
△310
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△572
△104
自己株式の取得による支出
△3,466
△0
配当金の支払額
△1,619
子会社の自己株式の取得による支出
△490
△460
非支配株主への配当金の支払額
△462
△408
ストックオプションの行使による収入
0
△5,021
△2,902
現金及び現金同等物に係る換算差額
85
68
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,261
7,076
現金及び現金同等物の期首残高
52,860
68,143
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 58,122
※ 75,219