(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,801

18,127

 

減価償却費

2,473

1,845

 

減損損失

26

-

 

補修工事関連損失引当金戻入額

-

1,402

 

補修工事関連損失

588

-

 

店舗閉鎖損失

259

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,822

1,888

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

999

1,028

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

119

142

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

159

 

受取利息及び受取配当金

33

33

 

支払利息

2,199

735

 

為替差損益(△は益)

270

248

 

持分法による投資損益(△は益)

76

62

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

-

 

有形固定資産除却損

36

4

 

投資有価証券評価損益(△は益)

55

46

 

子会社株式売却損益(△は益)

593

-

 

子会社清算損益(△は益)

4

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

614

393

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

131

33

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

26

5

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

105

47

 

仕入債務の増減額(△は減少)

902

1,745

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

56

345

 

前受金の増減額(△は減少)

2,736

2,151

 

預り保証金の増減額(△は減少)

382

395

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

65

829

 

その他

1,979

4,198

 

小計

15,275

14,063

 

利息及び配当金の受取額

170

271

 

利息の支払額

2,176

734

 

補修工事関連支払額

2,214

2,827

 

法人税等の支払額

434

400

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,620

10,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

102

92

 

有形固定資産の売却による収入

3

-

 

無形固定資産の取得による支出

27

34

 

投資有価証券の償還による収入

-

403

 

投資有価証券の取得による支出

-

17

 

投資有価証券の売却による収入

2

3

 

関係会社株式の取得による支出

84

-

 

子会社の清算による収入

7

40

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

85

-

 

貸付けによる支出

2

15

 

貸付金の回収による収入

42

13

 

定期預金の預入による支出

714

819

 

定期預金の払戻による収入

200

-

 

その他

338

56

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

423

463

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

30

310

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

572

104

 

自己株式の取得による支出

3,466

0

 

配当金の支払額

-

1,619

 

子会社の自己株式の取得による支出

490

460

 

非支配株主への配当金の支払額

462

408

 

ストックオプションの行使による収入

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,021

2,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

85

68

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,261

7,076

現金及び現金同等物の期首残高

52,860

68,143

現金及び現金同等物の中間期末残高

 58,122

 75,219