(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

546,717

697,609

 

減価償却費

16,697

23,480

 

固定資産除却損

0

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

211,538

291,432

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,000

26,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

30,820

23,721

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

9,352

10,917

 

プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少)

246

325

 

受取利息及び受取配当金

89

406

 

売上債権の増減額(△は増加)

170,802

167,341

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,837

2,107

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,395

65,803

 

その他

20,460

174,481

 

小計

508,908

341,330

 

利息及び配当金の受取額

89

406

 

法人税等の支払額

283,458

151,163

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

225,540

190,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,711

16,674

 

無形固定資産の取得による支出

38,455

48,390

 

投資有価証券の償還による収入

20,000

100,000

 

敷金の差入による支出

210

-

 

敷金の回収による収入

30

-

 

差入保証金の差入による支出

-

33,413

 

その他

11,342

5,067

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,688

6,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ストックオプションの行使による収入

6

8

 

配当金の支払額

379,255

450,880

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

379,249

450,872

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

186,398

253,709

現金及び現金同等物の期首残高

1,598,566

1,707,531

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,412,168

※1 1,453,821