(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

19,348

20,826

 

減価償却費

6,325

6,861

 

のれん償却額

-

258

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

230

84

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

55

47

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

14

18

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

112

132

 

受取利息及び受取配当金

62

65

 

支払利息

482

518

 

持分法による投資損益(△は益)

259

-

 

段階取得に係る差損益(△は益)

-

258

 

固定資産売却損益(△は益)

-

20

 

固定資産除却損

13

18

 

売上債権の増減額(△は増加)

888

236

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

784

720

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,911

782

 

未払又は未収消費税等の増減額

596

303

 

その他

2,399

3,349

 

小計

22,931

23,751

 

利息及び配当金の受取額

52

15

 

利息の支払額

475

500

 

法人税等の支払額

4,059

4,968

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,449

18,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

26

 

定期預金の払戻による収入

-

132

 

有形固定資産の取得による支出

9,399

19,020

 

有形固定資産の売却による収入

-

4,520

 

無形固定資産の取得による支出

559

476

 

投資有価証券の取得による支出

-

1,611

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

936

 

貸付けによる支出

592

314

 

差入保証金の差入による支出

698

1,044

 

差入保証金の回収による収入

473

382

 

その他

12

429

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,788

16,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

9,600

 

長期借入金の返済による支出

2,169

2,002

 

転換社債の償還による支出

-

3,710

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,780

2,795

 

非支配株主への配当金の支払額

-

56

 

リース債務の返済による支出

163

188

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,112

846

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,547

2,191

現金及び現金同等物の期首残高

45,777

48,079

現金及び現金同等物の中間期末残高

 49,325

 50,271