(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,348
20,826
減価償却費
6,325
6,861
のれん償却額
-
258
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△230
△84
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
△3
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△55
△47
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
14
18
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
112
132
受取利息及び受取配当金
△62
△65
支払利息
482
518
持分法による投資損益(△は益)
△259
段階取得に係る差損益(△は益)
固定資産売却損益(△は益)
△20
固定資産除却損
13
売上債権の増減額(△は増加)
△888
236
棚卸資産の増減額(△は増加)
△784
△720
仕入債務の増減額(△は減少)
1,911
△782
未払又は未収消費税等の増減額
△596
△303
その他
△2,399
△3,349
小計
22,931
23,751
利息及び配当金の受取額
52
15
利息の支払額
△475
△500
法人税等の支払額
△4,059
△4,968
18,449
18,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△26
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△9,399
△19,020
有形固定資産の売却による収入
4,520
無形固定資産の取得による支出
△559
△476
投資有価証券の取得による支出
△1,611
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
936
貸付けによる支出
△592
△314
差入保証金の差入による支出
△698
△1,044
差入保証金の回収による収入
473
382
△12
△429
△10,788
△16,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,600
長期借入金の返済による支出
△2,169
△2,002
転換社債の償還による支出
△3,710
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,780
△2,795
非支配株主への配当金の支払額
△56
リース債務の返済による支出
△163
△188
△4,112
846
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,547
2,191
現金及び現金同等物の期首残高
45,777
48,079
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 49,325
※ 50,271