(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
618
852
減価償却費
723
740
受取利息及び受取配当金
△16
支払利息
6
4
固定資産除却損
2
12
災害による損失
-
84
売上債権の増減額(△は増加)
△1,708
148
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,338
767
仕入債務の増減額(△は減少)
943
331
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
21
△2
その他
△187
△415
小計
2,740
2,504
利息及び配当金の受取額
16
利息の支払額
△6
△4
法人税等の支払額
△29
△197
2,721
2,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△628
△785
無形固定資産の取得による支出
△1
0
△631
△786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,600
△100
長期借入金の返済による支出
△310
自己株式の増減額(△は増加)
△0
配当金の支払額
△129
△5
△7
△2,044
△546
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
65
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
69
1,052
現金及び現金同等物の期首残高
853
972
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 923
※ 2,024