(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

618

852

 

減価償却費

723

740

 

受取利息及び受取配当金

16

16

 

支払利息

6

4

 

固定資産除却損

2

12

 

災害による損失

-

84

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,708

148

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,338

767

 

仕入債務の増減額(△は減少)

943

331

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21

2

 

その他

187

415

 

小計

2,740

2,504

 

利息及び配当金の受取額

16

16

 

利息の支払額

6

4

 

法人税等の支払額

29

197

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,721

2,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

628

785

 

無形固定資産の取得による支出

4

1

 

その他

-

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

631

786

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,600

100

 

長期借入金の返済による支出

310

310

 

自己株式の増減額(△は増加)

-

0

 

配当金の支払額

129

129

 

その他

5

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,044

546

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

65

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

69

1,052

現金及び現金同等物の期首残高

853

972

現金及び現金同等物の中間期末残高

 923

 2,024