(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,007

1,032

 

減価償却費

1,652

1,613

 

引当金の増減額(△は減少)

55

38

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

32

37

 

受取利息及び受取配当金

177

197

 

支払利息

52

100

 

為替差損益(△は益)

395

290

 

固定資産除却損

5

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,987

210

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,985

592

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,200

74

 

未払費用の増減額(△は減少)

249

239

 

その他

738

829

 

小計

3,346

3,819

 

利息及び配当金の受取額

177

197

 

利息の支払額

49

81

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,484

107

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

990

4,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,063

1,918

 

無形固定資産の取得による支出

92

199

 

その他

96

671

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,252

2,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

5,000

 

長期借入れによる収入

5,600

10,000

 

長期借入金の返済による支出

1,932

2,705

 

社債の発行による収入

-

5,000

 

配当金の支払額

726

661

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

その他

65

69

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,874

6,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

613

308

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,226

7,507

現金及び現金同等物の期首残高

18,593

18,980

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 21,820

※1 26,488