(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,007
1,032
減価償却費
1,652
1,613
引当金の増減額(△は減少)
△55
△38
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△32
△37
受取利息及び受取配当金
△177
△197
支払利息
52
100
為替差損益(△は益)
△395
290
固定資産除却損
5
8
売上債権の増減額(△は増加)
2,987
△210
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,985
592
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,200
74
未払費用の増減額(△は減少)
△249
△239
その他
738
829
小計
3,346
3,819
利息及び配当金の受取額
177
197
利息の支払額
△49
△81
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,484
107
990
4,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,063
△1,918
無形固定資産の取得による支出
△92
△199
△96
△671
△1,252
△2,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-
△5,000
長期借入れによる収入
5,600
10,000
長期借入金の返済による支出
△1,932
△2,705
社債の発行による収入
5,000
配当金の支払額
△726
△661
自己株式の取得による支出
△0
△65
△69
2,874
6,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
613
△308
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,226
7,507
現金及び現金同等物の期首残高
18,593
18,980
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 21,820
※1 26,488