(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

599,064

758,779

 

減価償却費

581,394

635,105

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,443

36,954

 

受取利息及び受取配当金

68,607

82,226

 

支払利息

100,462

85,936

 

有形固定資産処分損益(△は益)

15,911

2,628

 

売上債権の増減額(△は増加)

503,358

457,497

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

509,138

111,564

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,035

260,570

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28,503

43,853

 

その他

573,247

390,907

 

小計

1,664,562

1,398,615

 

利息及び配当金の受取額

74,621

89,576

 

利息の支払額

96,893

87,570

 

法人税等の支払額

183,601

244,656

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,458,688

1,155,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

140,842

140,842

 

定期預金の払戻による収入

140,842

140,842

 

有形固定資産の取得による支出

730,177

697,816

 

有形固定資産の売却による収入

5,037

1,076

 

投資有価証券の取得による支出

594

811

 

投資有価証券の売却による収入

333,485

100,583

 

貸付けによる支出

42,492

61,473

 

貸付金の回収による収入

10,381

49,497

 

その他

65,997

38,253

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

490,356

647,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

816,903

202,943

 

長期借入れによる収入

1,000,000

-

 

長期借入金の返済による支出

875,706

299,093

 

自己株式の取得による支出

243,509

150,422

 

配当金の支払額

405,415

404,878

 

非支配株主への配当金の支払額

75,797

38,473

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

15,787

 

その他

21,602

24,560

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

194,872

730,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,527

399,382

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,128,677

177,877

現金及び現金同等物の期首残高

4,950,422

6,064,627

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,079,100

 6,242,504