(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
599,064
758,779
減価償却費
581,394
635,105
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6,443
36,954
受取利息及び受取配当金
△68,607
△82,226
支払利息
100,462
85,936
有形固定資産処分損益(△は益)
△15,911
2,628
売上債権の増減額(△は増加)
503,358
457,497
棚卸資産の増減額(△は増加)
509,138
111,564
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,035
△260,570
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
28,503
43,853
その他
△573,247
△390,907
小計
1,664,562
1,398,615
利息及び配当金の受取額
74,621
89,576
利息の支払額
△96,893
△87,570
法人税等の支払額
△183,601
△244,656
1,458,688
1,155,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
定期預金の払戻による収入
140,842
有形固定資産の取得による支出
△730,177
△697,816
有形固定資産の売却による収入
5,037
1,076
投資有価証券の取得による支出
△594
△811
投資有価証券の売却による収入
333,485
100,583
貸付けによる支出
△42,492
△61,473
貸付金の回収による収入
10,381
49,497
△65,997
△38,253
△490,356
△647,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
816,903
202,943
長期借入れによる収入
1,000,000
-
長期借入金の返済による支出
△875,706
△299,093
自己株式の取得による支出
△243,509
△150,422
配当金の支払額
△405,415
△404,878
非支配株主への配当金の支払額
△75,797
△38,473
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,787
△21,602
△24,560
194,872
△730,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34,527
399,382
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,128,677
177,877
現金及び現金同等物の期首残高
4,950,422
6,064,627
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,079,100
※ 6,242,504