(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,350,076

1,506,936

 

減価償却費

213,237

221,774

 

減損損失

16,501

7,523

 

のれん償却額

5,507

5,507

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23,766

20,933

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

45

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,378

11,308

 

受取利息及び受取配当金

62

1,867

 

支払利息

6,156

6,089

 

持分法による投資損益(△は益)

34,755

31,056

 

訴訟関連費用

19,000

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

116,574

 

固定資産除却損

4,449

473

 

持分変動損益(△は益)

883

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,637

27,279

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,518

16,465

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,391

15,423

 

前受金の増減額(△は減少)

184,204

127,934

 

前払費用の増減額(△は増加)

16,055

32,979

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

83,763

19,334

 

その他

19,885

106,825

 

小計

1,673,090

1,551,032

 

利息及び配当金の受取額

21,663

23,468

 

利息の支払額

6,151

5,598

 

訴訟関連費用の支払額

19,000

-

 

法人税等の支払額

554,483

354,523

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,115,119

1,214,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

80,615

162,525

 

有形固定資産の除却による支出

6,559

13,387

 

無形固定資産の取得による支出

14,098

492

 

関係会社株式の売却による収入

-

1,062,769

 

長期貸付けによる支出

-

150

 

長期貸付金の回収による収入

254

120

 

差入保証金の差入による支出

4,754

27,463

 

差入保証金の回収による収入

15,346

18,214

 

その他

1,409

6,945

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

89,018

870,140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

130,167

74,331

 

自己株式の取得による支出

225,700

87

 

配当金の支払額

460,265

454,807

 

リース債務の返済による支出

95,461

79,768

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

911,594

608,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,452

4,835

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

123,958

1,480,361

現金及び現金同等物の期首残高

1,929,220

2,251,002

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,053,178

※1 3,731,364