(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

941

517

 

減価償却費

839

992

 

のれん償却額

113

120

 

受取利息及び受取配当金

993

1,002

 

支払利息

1,176

1,287

 

持分法による投資損益(△は益)

540

691

 

固定資産売却損益(△は益)

3

12

 

固定資産除却損

1

13

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,622

17,506

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,670

1,368

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,668

6,465

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

18

 

その他

50

2,457

 

小計

3,749

13,356

 

利息及び配当金の受取額

1,760

1,585

 

利息の支払額

1,022

2,265

 

法人税等の支払額

852

811

 

法人税等の還付額

1,036

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,635

12,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

857

807

 

有形固定資産の売却による収入

9

12

 

無形固定資産の取得による支出

268

609

 

投資有価証券の取得による支出

66

 

関係会社株式の取得による支出

2,523

45

 

定期預金の預入による支出

1,012

1,145

 

定期預金の払戻による収入

1,013

1,271

 

その他

24

56

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,682

1,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,852

5,788

 

長期借入れによる収入

1,000

 

長期借入金の返済による支出

2,701

1,197

 

社債の償還による支出

1,768

 

リース債務の返済による支出

117

148

 

配当金の支払額

630

708

 

非支配株主への配当金の支払額

17

35

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,319

8,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

360

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,022

2,513

現金及び現金同等物の期首残高

14,366

19,264

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,344

 21,777