(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
941
517
減価償却費
839
992
のれん償却額
113
120
受取利息及び受取配当金
△993
△1,002
支払利息
1,176
1,287
持分法による投資損益(△は益)
△540
△691
固定資産売却損益(△は益)
△3
△12
固定資産除却損
1
13
売上債権の増減額(△は増加)
10,622
17,506
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,670
△1,368
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,668
△6,465
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△18
-
その他
△50
2,457
小計
3,749
13,356
利息及び配当金の受取額
1,760
1,585
利息の支払額
△1,022
△2,265
法人税等の支払額
△852
△811
法人税等の還付額
1,036
3,635
12,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△857
△807
有形固定資産の売却による収入
9
12
無形固定資産の取得による支出
△268
△609
投資有価証券の取得による支出
△66
関係会社株式の取得による支出
△2,523
△45
定期預金の預入による支出
△1,012
△1,145
定期預金の払戻による収入
1,013
1,271
24
△56
△3,682
△1,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,852
△5,788
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,701
△1,197
社債の償還による支出
△1,768
リース債務の返済による支出
△117
△148
配当金の支払額
△630
△708
非支配株主への配当金の支払額
△17
△35
自己株式の取得による支出
△0
△5,319
△8,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
344
△360
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,022
2,513
現金及び現金同等物の期首残高
14,366
19,264
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,344
※ 21,777