(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
7,493
△73,819
減価償却費
18,750
24,764
減損損失
403
63
のれん償却額
6,916
19,287
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,727
1,389
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
6,000
△6,000
受取利息及び受取配当金
△5,623
△6,269
支払利息
1,161
1,267
投資有価証券評価損益(△は益)
4,507
△2,245
持分法による投資損益(△は益)
2,163
2,127
為替差損益(△は益)
-
△6,076
役員退職慰労金
30,000
売上債権の増減額(△は増加)
△23,282
△15,839
棚卸資産の増減額(△は増加)
19,546
△134,092
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,947
△10,189
前受金の増減額(△は減少)
△9,414
3,097
未払消費税等の増減額(△は減少)
6,868
預り保証金の増減額(△は減少)
277
△478
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
572
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,164
△12,211
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△5,810
△6,353
その他の流動負債の増減額(△は減少)
19,184
21,047
その他
2,682
1,848
小計
50,313
△165,947
利息及び配当金の受取額
5,618
6,223
利息の支払額
△1,164
△1,217
役員退職慰労金の支払額
△30,000
法人税等の支払額
△7,654
△30,544
47,114
△221,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△82,900
△79,900
定期預金の払戻による収入
79,900
有形固定資産の取得による支出
△20,291
△42,769
無形固定資産の取得による支出
△10,560
投資その他の資産の増減額(△は増加)
7,641
△9,906
貸付けによる支出
△3,300
△8,200
貸付金の回収による収入
3,933
4,247
1,832
2,414
△23,744
△54,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△50,000
長期借入金の返済による支出
△5,004
△4,170
配当金の支払額
△165,437
△162,098
△1,168
4,887
△171,609
△211,381
現金及び現金同等物に係る換算差額
689
1,238
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△147,550
△485,844
現金及び現金同等物の期首残高
2,645,761
2,413,446
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,498,210
※ 1,927,601