(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,988
381
減価償却費
4,694
6,302
のれん償却額
1,029
1,160
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△498
99
受取利息及び受取配当金
△138
△149
支払利息
983
1,296
減損損失
1,314
-
特別退職金
91
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,434
△76
売上債権の増減額(△は増加)
7,288
1,386
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,390
1,404
未収入金の増減額(△は増加)
△344
68
仕入債務の増減額(△は減少)
△677
△3,494
未払金の増減額(△は減少)
△422
△277
未払費用の増減額(△は減少)
△442
213
その他
△3,916
△7
小計
5,126
8,309
利息及び配当金の受取額
138
181
利息の支払額
△963
△1,318
特別退職金の支払額
△91
法人税等の支払額
△901
△1,935
3,307
5,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28
△244
定期預金の払戻による収入
501
177
有形固定資産の取得による支出
△3,668
△2,909
有形固定資産の売却による収入
67
31
無形固定資産の取得による支出
△1,460
△2,218
投資有価証券の取得による支出
△574
△446
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,680
長期貸付けによる支出
△302
△757
79
28
△17,065
△6,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,517
4,757
長期借入金の返済による支出
△129
△41
社債の発行による収入
20,000
リース債務の返済による支出
△961
△1,004
配当金の支払額
△2,316
△2,317
自己株式の取得による支出
△0
△119
△16
14,956
1,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,203
△525
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,400
△252
現金及び現金同等物の期首残高
14,950
16,672
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 17,351
※1 16,419