(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,988

381

 

減価償却費

4,694

6,302

 

のれん償却額

1,029

1,160

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

498

99

 

受取利息及び受取配当金

138

149

 

支払利息

983

1,296

 

減損損失

1,314

-

 

特別退職金

91

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,434

76

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,288

1,386

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,390

1,404

 

未収入金の増減額(△は増加)

344

68

 

仕入債務の増減額(△は減少)

677

3,494

 

未払金の増減額(△は減少)

422

277

 

未払費用の増減額(△は減少)

442

213

 

その他

3,916

7

 

小計

5,126

8,309

 

利息及び配当金の受取額

138

181

 

利息の支払額

963

1,318

 

特別退職金の支払額

91

-

 

法人税等の支払額

901

1,935

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,307

5,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

28

244

 

定期預金の払戻による収入

501

177

 

有形固定資産の取得による支出

3,668

2,909

 

有形固定資産の売却による収入

67

31

 

無形固定資産の取得による支出

1,460

2,218

 

投資有価証券の取得による支出

574

446

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

11,680

-

 

長期貸付けによる支出

302

757

 

その他

79

28

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,065

6,339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,517

4,757

 

長期借入金の返済による支出

129

41

 

社債の発行による収入

20,000

-

 

リース債務の返済による支出

961

1,004

 

配当金の支払額

2,316

2,317

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

その他

119

16

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,956

1,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,203

525

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,400

252

現金及び現金同等物の期首残高

14,950

16,672

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 17,351

※1 16,419