(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
352
765
減価償却費
524
498
事業再編損
216
―
減損損失
26
5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△250
△35
受取利息及び受取配当金
△74
△89
支払利息
54
23
売上債権の増減額(△は増加)
△674
10
棚卸資産の増減額(△は増加)
△396
△824
仕入債務の増減額(△は減少)
331
301
その他
△232
△188
小計
△122
465
利息及び配当金の受取額
66
91
利息の支払額
△54
△23
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
8
△200
事業再編による支出
△839
△941
334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△237
△0
定期預金の払戻による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
9
有形固定資産の取得による支出
△405
有形固定資産の売却による収入
99
390
関係会社株式の取得による支出
△331
△111
△81
△30
△718
△148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,415
△438
自己株式の取得による支出
△425
配当金の支払額
△481
△456
△94
△150
414
△1,045
現金及び現金同等物に係る換算差額
354
218
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△891
△640
現金及び現金同等物の期首残高
7,265
7,457
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,374
※1 6,817