(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

352

765

 

減価償却費

524

498

 

事業再編損

216

 

減損損失

26

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

250

35

 

受取利息及び受取配当金

74

89

 

支払利息

54

23

 

売上債権の増減額(△は増加)

674

10

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

396

824

 

仕入債務の増減額(△は減少)

331

301

 

その他

232

188

 

小計

122

465

 

利息及び配当金の受取額

66

91

 

利息の支払額

54

23

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

8

200

 

事業再編による支出

839

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

941

334

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

237

0

 

定期預金の払戻による収入

10

 

有価証券の取得による支出

0

0

 

有価証券の売却による収入

10

9

 

有形固定資産の取得による支出

188

405

 

有形固定資産の売却による収入

99

390

 

関係会社株式の取得による支出

331

111

 

その他

81

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

718

148

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,415

438

 

自己株式の取得による支出

425

 

配当金の支払額

481

456

 

その他

94

150

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

414

1,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

218

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

891

640

現金及び現金同等物の期首残高

7,265

7,457

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,374

※1 6,817