(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

180,532

192,840

減価償却費及び償却費

 

136,761

157,780

減損損失

 

1,219

1,037

受取利息及び受取配当金

 

62,893

75,047

支払利息

 

8,991

5,409

持分法による投資損益(△は益)

 

1,447

1,233

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

30,003

23,538

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

38,771

58,956

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,584

42,525

その他

 

17,971

89,648

小計

 

173,831

66,118

利息及び配当金の受取額

 

63,612

75,187

利息の支払額

 

9,598

5,063

法人所得税の支払額

 

32,944

130,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

194,900

5,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

157,759

102,327

有形固定資産の売却による収入

 

10,480

2,114

投資有価証券の取得による支出

 

333

2,767

投資有価証券の売却による収入

 

3,043

63,515

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 

616

4,830

定期預金の預入による支出

 

366,309

143,546

定期預金の払戻による収入

 

514,495

253,835

事業譲受による支出

 

667

69

その他

 

13,749

28,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

11,416

37,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

 

13,338

41,560

短期借入れ(3ヶ月超)による収入

 

28,659

27,395

短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出

 

31,426

19,514

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

6,541

90,511

長期借入れによる収入

 

124,496

20,811

長期借入金の返済による支出

 

103,411

44,177

社債の発行による収入

 

135,625

66,354

社債の償還による支出

 

144,420

19,951

リース負債の返済による支出

 

20,931

30,483

自己株式の取得による支出

 

8

51,431

配当金の支払額

31,047

43,466

非支配持分への配当金の支払額

 

2,443

3,465

その他

 

7,622

8,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

44,082

25,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

10,359

5,112

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

149,759

63,398

現金及び現金同等物の期首残高

 

202,731

496,849

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

352,491

560,248