(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
180,532
192,840
減価償却費及び償却費
136,761
157,780
減損損失
1,219
1,037
受取利息及び受取配当金
△62,893
△75,047
支払利息
8,991
5,409
持分法による投資損益(△は益)
△1,447
△1,233
棚卸資産の増減額(△は増加)
△30,003
△23,538
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△38,771
△58,956
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,584
△42,525
その他
△17,971
△89,648
小計
173,831
66,118
利息及び配当金の受取額
63,612
75,187
利息の支払額
△9,598
△5,063
法人所得税の支払額
△32,944
△130,853
194,900
5,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△157,759
△102,327
有形固定資産の売却による収入
10,480
2,114
投資有価証券の取得による支出
△333
△2,767
投資有価証券の売却による収入
3,043
63,515
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△616
△4,830
定期預金の預入による支出
△366,309
△143,546
定期預金の払戻による収入
514,495
253,835
事業譲受による支出
△667
△69
△13,749
△28,475
△11,416
37,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
△13,338
41,560
短期借入れ(3ヶ月超)による収入
28,659
27,395
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出
△31,426
△19,514
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
6,541
90,511
長期借入れによる収入
124,496
20,811
長期借入金の返済による支出
△103,411
△44,177
社債の発行による収入
135,625
66,354
社債の償還による支出
△144,420
△19,951
リース負債の返済による支出
△20,931
△30,483
自己株式の取得による支出
△8
△51,431
配当金の支払額
5
△31,047
△43,466
非支配持分への配当金の支払額
△2,443
△3,465
7,622
△8,466
△44,082
25,675
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,359
△5,112
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
149,759
63,398
現金及び現金同等物の期首残高
202,731
496,849
現金及び現金同等物の中間期末残高
352,491
560,248