(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,542

5,811

 

減価償却費

1,007

1,236

 

受取利息及び受取配当金

73

78

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,003

3,063

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,387

913

 

仕入債務の増減額(△は減少)

81

2,765

 

その他

1,785

593

 

小計

5,952

7,587

 

利息及び配当金の受取額

73

85

 

利息の支払額

5

16

 

法人税等の支払額

2,442

2,032

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,577

5,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

0

0

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

0

243

 

有形固定資産の売却による収入

6

3

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,981

4,038

 

その他

8

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,967

3,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000

600

 

長期借入金の返済による支出

229

 

配当金の支払額

774

959

 

その他

22

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25

1,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

298

747

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

882

1,022

現金及び現金同等物の期首残高

13,928

18,761

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,810

 19,784