(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,705

2,894

 

減価償却費

247

327

 

固定資産売却損益(△は益)

13

 

投資有価証券売却損益(△は益)

36

32

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

84

120

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

38

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

237

29

 

受取利息及び受取配当金

308

381

 

支払利息

7

6

 

為替差損益(△は益)

34

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,043

21,184

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,090

461

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,097

8,877

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

344

528

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,539

712

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

778

437

 

その他

2,818

2,349

 

小計

7,355

11,578

 

利息及び配当金の受取額

307

392

 

利息の支払額

12

6

 

法人税等の支払額

1,552

1,927

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,613

10,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

63

 

有形固定資産の取得による支出

134

109

 

無形固定資産の取得による支出

238

260

 

固定資産の売却による収入

326

 

投資有価証券の取得による支出

809

117

 

投資有価証券の売却による収入

50

383

 

その他

71

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

733

154

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,067

8,500

 

長期借入金の返済による支出

83

83

 

リース債務の返済による支出

15

14

 

配当金の支払額

1,401

1,599

 

自己株式の取得による支出

1,576

0

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,144

10,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

373

501

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,117

186

現金及び現金同等物の期首残高

24,927

13,481

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 10,809

※1 13,667