(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

779,502

1,060,628

 

減価償却費

301,357

323,241

 

減損損失

69,312

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,423

4,216

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,649

1,141

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,740

24,320

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17,209

1,557

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

43,075

42,345

 

受取利息及び受取配当金

10,335

19,622

 

支払利息

15,492

19,546

 

持分法による投資損益(△は益)

36,465

1,643

 

固定資産売却益

3,287

2,605

 

固定資産除売却損

1,940

19,870

 

助成金収入

23,938

 

補助金収入

7,678

9,241

 

保険解約返戻金

27,232

68,491

 

固定資産圧縮損

1,529

23,938

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

773,027

1,907,807

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

74,926

83,816

 

仕入債務の増減額(△は減少)

143,458

1,493,108

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

85,578

28,489

 

その他

105,877

3,226

 

小計

1,606,126

1,699,654

 

利息及び配当金の受取額

12,744

23,393

 

利息の支払額

15,099

20,384

 

補助金の受取額

9,241

 

法人税等の支払額

342,953

535,881

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,260,818

1,176,023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

468,098

267,538

 

有形固定資産の売却による収入

3,578

59,384

 

無形固定資産の取得による支出

22,472

8,404

 

投資有価証券の取得による支出

503,105

261,604

 

貸付けによる支出

400

500

 

貸付金の回収による収入

3,620

102

 

保険積立金の積立による支出

3,062

87,088

 

保険積立金の解約による収入

27,232

135,223

 

敷金の差入による支出

39,805

 

助成金の受取額

23,938

 

補助金の受取額

7,678

 

その他

23,735

2,877

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,018,569

409,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

110,000

265,000

 

短期借入金の返済による支出

240,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

32,896

41,798

 

リース債務の返済による支出

36,972

54,208

 

自己株式の取得による支出

65

1

 

配当金の支払額

276,640

312,724

 

非支配株主への配当金の支払額

18,640

20,514

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

495,216

464,247

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

252,967

302,411

現金及び現金同等物の期首残高

8,537,503

8,987,916

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,284,536

 9,290,328