(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

23,201

21,000

 

減価償却費

839

922

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

0

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

151

101

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

116

66

 

受取利息及び受取配当金

6,092

10,263

 

デリバティブ評価損益(△は益)

7,293

1,069

 

投資有価証券評価損益(△は益)

436

392

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,874

1,090

 

有価証券償還損益(△は益)

2,018

1,576

 

有形固定資産売却損益(△は益)

9

8

 

為替差損益(△は益)

81

957

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,830

3,779

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

106

57

 

未収入金の増減額(△は増加)

223

454

 

仕入債務の増減額(△は減少)

306

237

 

預り金の増減額(△は減少)

177

116

 

未払金の増減額(△は減少)

375

1,385

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

65

628

 

その他

965

1,063

 

小計

22,422

12,455

 

利息及び配当金の受取額

2,037

7,604

 

利息の支払額

3

15

 

法人税等の還付額

2,742

223

 

法人税等の支払額

8,240

8,412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,958

11,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,002

1,370

 

定期預金の払戻による収入

748

1,275

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

73,356

48,481

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

53,431

78,489

 

有形固定資産の取得による支出

1,078

921

 

有形固定資産の売却による収入

21

15

 

無形固定資産の取得による支出

-

26

 

その他

184

33

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,420

29,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

15,000

9,000

 

自己株式の売却による収入

380

-

 

自己株式の取得による支出

1

1

 

配当金の支払額

15,739

17,016

 

その他

158

86

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

518

8,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,668

2,799

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,312

29,966

現金及び現金同等物の期首残高

11,733

10,452

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,421

 40,419