(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
23,201
21,000
減価償却費
839
922
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△14
0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△151
△101
賞与引当金の増減額(△は減少)
116
△66
受取利息及び受取配当金
△6,092
△10,263
デリバティブ評価損益(△は益)
△7,293
1,069
投資有価証券評価損益(△は益)
436
392
投資有価証券売却損益(△は益)
1,874
△1,090
有価証券償還損益(△は益)
2,018
△1,576
有形固定資産売却損益(△は益)
△9
△8
為替差損益(△は益)
△81
957
売上債権の増減額(△は増加)
8,830
3,779
棚卸資産の増減額(△は増加)
△106
△57
未収入金の増減額(△は増加)
△223
454
仕入債務の増減額(△は減少)
306
237
預り金の増減額(△は減少)
177
△116
未払金の増減額(△は減少)
△375
△1,385
未払消費税等の増減額(△は減少)
△65
△628
その他
△965
△1,063
小計
22,422
12,455
利息及び配当金の受取額
2,037
7,604
利息の支払額
△3
△15
法人税等の還付額
2,742
223
法人税等の支払額
△8,240
△8,412
18,958
11,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,002
△1,370
定期預金の払戻による収入
748
1,275
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△73,356
△48,481
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
53,431
78,489
有形固定資産の取得による支出
△1,078
△921
有形固定資産の売却による収入
21
15
無形固定資産の取得による支出
-
△26
△184
33
△21,420
29,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,000
9,000
自己株式の売却による収入
380
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△15,739
△17,016
△158
△86
△518
△8,104
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,668
△2,799
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,312
29,966
現金及び現金同等物の期首残高
11,733
10,452
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,421
※ 40,419