(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,631,924

2,003,840

 

減価償却費

88,595

88,075

 

受取利息及び受取配当金

8,606

6,957

 

支払利息

9,198

10,833

 

固定資産除却損

123

166

 

売上債権の増減額(△は増加)

80,923

119,053

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

262,925

1,652,104

 

仕入債務の増減額(△は減少)

209,113

199,099

 

契約負債の増減額(△は減少)

49,255

55,536

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

76,865

84,111

 

業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

6,311

419

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

3,226

4,567

 

その他

23,990

179,645

 

小計

1,967,640

726,157

 

利息及び配当金の受取額

8,604

6,923

 

利息の支払額

9,009

11,719

 

法人税等の支払額

250,336

641,908

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,716,899

79,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,476

70,753

 

無形固定資産の取得による支出

206,929

101,590

 

差入保証金の差入による支出

-

51,535

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

220,405

223,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

70,000

200,000

 

長期借入れによる収入

-

1,600,000

 

長期借入金の返済による支出

849,303

716,028

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

55,796

110,732

 

配当金の支払額

631,223

762,011

 

自己株式の処分による収入

-

499,999

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,494,730

532,692

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,762

388,265

現金及び現金同等物の期首残高

1,423,525

1,321,305

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,425,288

 1,709,571