(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,441
3,947
減価償却費
1,009
972
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
221
184
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△3
-
受取利息及び受取配当金
△29
△36
支払利息
45
36
固定資産除売却損益(△は益)
14
7
賃貸借契約解約損
3
売上債権の増減額(△は増加)
△386
446
棚卸資産の増減額(△は増加)
55
△75
仕入債務の増減額(△は減少)
△502
△158
その他
△91
△918
小計
2,780
4,420
利息及び配当金の受取額
12
41
利息の支払額
△45
法人税等の還付額
34
法人税等の支払額
△335
△1,107
2,445
3,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△570
△971
無形固定資産の取得による支出
△24
△5
差入保証金の差入による支出
△14
△62
差入保証金の回収による収入
214
141
△46
18
△440
△878
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△614
△615
リース債務の返済による支出
△577
△495
配当金の支払額
△88
△882
△1,281
△1,994
現金及び現金同等物に係る換算差額
136
△90
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
860
354
現金及び現金同等物の期首残高
7,688
10,547
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,548
※ 10,901