(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,441

3,947

 

減価償却費

1,009

972

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

221

184

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

3

-

 

受取利息及び受取配当金

29

36

 

支払利息

45

36

 

固定資産除売却損益(△は益)

14

7

 

賃貸借契約解約損

3

14

 

売上債権の増減額(△は増加)

386

446

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

55

75

 

仕入債務の増減額(△は減少)

502

158

 

その他

91

918

 

小計

2,780

4,420

 

利息及び配当金の受取額

12

41

 

利息の支払額

45

36

 

法人税等の還付額

34

-

 

法人税等の支払額

335

1,107

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,445

3,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

570

971

 

無形固定資産の取得による支出

24

5

 

差入保証金の差入による支出

14

62

 

差入保証金の回収による収入

214

141

 

その他

46

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

440

878

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

614

615

 

リース債務の返済による支出

577

495

 

配当金の支払額

88

882

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,281

1,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

136

90

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

860

354

現金及び現金同等物の期首残高

7,688

10,547

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,548

 10,901