(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

11,187

11,340

 

減価償却費

1,404

1,444

 

のれん償却額

49

52

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

241

302

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

72

90

 

受取利息及び受取配当金

245

223

 

支払利息

221

82

 

投資有価証券売却損益(△は益)

53

2

 

固定資産売却損益(△は益)

617

40

 

固定資産除却損

37

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,945

5,827

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,864

3,156

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,325

7,172

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

1,219

1,534

 

その他

2,195

460

 

小計

8,884

12,088

 

利息及び配当金の受取額

245

222

 

利息の支払額

229

80

 

法人税等の支払額

1,091

4,105

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,807

8,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

801

1,146

 

有形固定資産の売却による収入

1,180

123

 

無形固定資産の取得による支出

379

532

 

投資有価証券の取得による支出

71

0

 

投資有価証券の売却による収入

140

-

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

246

242

 

関係会社株式の売却による収入

-

3

 

その他

4

88

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

309

1,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,745

146

 

長期借入れによる収入

2,000

-

 

長期借入金の返済による支出

2,530

314

 

自己株式の取得による支出

6

10

 

配当金の支払額

1,021

2,167

 

非支配株主への配当金の支払額

79

77

 

リース債務の返済による支出

111

135

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,494

2,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

568

1,369

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

190

5,537

現金及び現金同等物の期首残高

23,845

31,963

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

44

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,036

 37,545