(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,187
11,340
減価償却費
1,404
1,444
のれん償却額
49
52
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△241
△302
貸倒引当金の増減額(△は減少)
72
△90
受取利息及び受取配当金
△245
△223
支払利息
221
82
投資有価証券売却損益(△は益)
△53
△2
固定資産売却損益(△は益)
△617
△40
固定資産除却損
37
11
売上債権の増減額(△は増加)
3,945
5,827
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,864
3,156
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,325
△7,172
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△1,219
△1,534
その他
△2,195
△460
小計
8,884
12,088
利息及び配当金の受取額
245
222
利息の支払額
△229
△80
法人税等の支払額
△1,091
△4,105
7,807
8,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△801
△1,146
有形固定資産の売却による収入
1,180
123
無形固定資産の取得による支出
△379
△532
投資有価証券の取得による支出
△71
△0
投資有価証券の売却による収入
140
-
短期貸付金の純増減額(△は増加)
246
242
関係会社株式の売却による収入
3
△4
△88
309
△1,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,745
146
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△2,530
△314
自己株式の取得による支出
△6
△10
配当金の支払額
△1,021
△2,167
非支配株主への配当金の支払額
△79
△77
リース債務の返済による支出
△111
△135
△8,494
△2,558
現金及び現金同等物に係る換算差額
568
1,369
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
190
5,537
現金及び現金同等物の期首残高
23,845
31,963
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
44
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,036
※ 37,545