(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,167,966
5,579,261
減価償却費
856,031
846,808
受取利息及び受取配当金
△104,238
△119,963
支払利息
1,802
1,398
売上債権の増減額(△は増加)
2,028,049
5,822,846
棚卸資産の増減額(△は増加)
127,302
△440,698
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,559,271
△4,446,137
その他
△548,948
△671,574
小計
5,968,694
6,571,940
利息及び配当金の受取額
107,040
127,311
利息の支払額
△1,839
△1,425
法人税等の支払額
△2,128,479
△1,501,765
3,945,415
5,196,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
△2,100
定期預金の払戻による収入
100,000
150,000
投資有価証券の取得による支出
△1,884,090
△316,401
投資有価証券の償還による収入
1,500,000
200,000
有形固定資産の取得による支出
△444,938
△700,413
有形固定資産の売却による収入
-
18
無形固定資産の取得による支出
△360,117
△322,024
保険積立金の解約による収入
46,678
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△418,989
4,859
49,913
△1,503,877
△894,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
10,192
長期借入金の返済による支出
△1,384,696
△715,142
自己株式の取得による支出
△903
△320
自己株式の処分による収入
19,567
20,897
配当金の支払額
△2,284,684
△2,224,305
リース債務の返済による支出
△22,296
△23,501
△3,662,821
△2,942,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
70,687
161,821
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,150,596
1,521,180
現金及び現金同等物の期首残高
13,822,260
9,409,125
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,671,663
※ 10,930,306