(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,167,966

5,579,261

 

減価償却費

856,031

846,808

 

受取利息及び受取配当金

104,238

119,963

 

支払利息

1,802

1,398

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,028,049

5,822,846

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

127,302

440,698

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,559,271

4,446,137

 

その他

548,948

671,574

 

小計

5,968,694

6,571,940

 

利息及び配当金の受取額

107,040

127,311

 

利息の支払額

1,839

1,425

 

法人税等の支払額

2,128,479

1,501,765

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,945,415

5,196,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

600

2,100

 

定期預金の払戻による収入

100,000

150,000

 

投資有価証券の取得による支出

1,884,090

316,401

 

投資有価証券の償還による収入

1,500,000

200,000

 

有形固定資産の取得による支出

444,938

700,413

 

有形固定資産の売却による収入

-

18

 

無形固定資産の取得による支出

360,117

322,024

 

保険積立金の解約による収入

-

46,678

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

418,989

-

 

その他

4,859

49,913

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,503,877

894,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,192

-

 

長期借入金の返済による支出

1,384,696

715,142

 

自己株式の取得による支出

903

320

 

自己株式の処分による収入

19,567

20,897

 

配当金の支払額

2,284,684

2,224,305

 

リース債務の返済による支出

22,296

23,501

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,662,821

2,942,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

70,687

161,821

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,150,596

1,521,180

現金及び現金同等物の期首残高

13,822,260

9,409,125

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,671,663

 10,930,306