(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間

(自2023年4月1日

至2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自2024年4月1日

至2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間純利益

 

49,440

46,277

減価償却費及び償却費

 

19,557

21,006

固定資産減損損失

 

366

84

金融収益及び金融費用

 

2,887

3,664

持分法による投資損益(△は益)

 

18,269

21,235

固定資産除売却損益(△は益)

 

1,155

66

法人所得税費用

 

15,068

12,744

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

16,275

2,266

棚卸資産の増減(△は増加)

 

29,066

9,344

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

21,655

96,649

その他の資産及び負債の増減

 

6,709

15,890

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

225

139

その他

 

7,309

6,247

小計

 

88,099

63,395

利息の受取額

 

6,342

4,622

配当金の受取額

 

26,731

21,190

利息の支払額

 

12,177

12,017

法人所得税の支払額

 

23,771

5,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

85,224

55,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

12,779

16,800

有形固定資産の売却による収入

 

570

883

無形資産の取得による支出

 

1,853

1,504

短期貸付金の増減(△は増加)

 

875

173

長期貸付けによる支出

 

7,003

6,791

長期貸付金の回収による収入

 

4,138

2,512

子会社の取得による収支(△は支出)

 

8,952

5,199

子会社の売却による収支(△は支出)

 

4,511

1,444

投資の取得による支出

 

31,120

10,093

投資の売却による収入

 

16,979

7,366

その他

10

62,938

5,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

46,209

36,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少)

 

41,285

79,793

長期借入れによる収入

 

119,932

251,645

長期借入金の返済による支出

 

166,237

207,304

社債の償還による支出

6

10,000

リース負債の返済による支出

 

8,471

8,566

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

18,186

733

非支配持分株主からの払込による収入

 

365

3,085

自己株式の売却による収入

 

65

121

自己株式の取得による支出

 

30,026

3,056

配当金の支払額

7

15,065

15,322

非支配持分株主への配当金の支払額

 

2,293

2,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

161,202

87,548

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

 

29,767

4,317

現金及び現金同等物の期首残高

 

247,286

196,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

8,667

268

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

226,186

191,688