(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自2023年4月1日
至2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自2024年4月1日
至2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間純利益
49,440
46,277
減価償却費及び償却費
19,557
21,006
固定資産減損損失
366
84
金融収益及び金融費用
2,887
3,664
持分法による投資損益(△は益)
△18,269
△21,235
固定資産除売却損益(△は益)
△1,155
66
法人所得税費用
15,068
12,744
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△16,275
2,266
棚卸資産の増減(△は増加)
29,066
△9,344
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
21,655
△96,649
その他の資産及び負債の増減
△6,709
△15,890
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△225
△139
その他
△7,309
△6,247
小計
88,099
△63,395
利息の受取額
6,342
4,622
配当金の受取額
26,731
21,190
利息の支払額
△12,177
△12,017
法人所得税の支払額
△23,771
△5,639
85,224
△55,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,779
△16,800
有形固定資産の売却による収入
570
883
無形資産の取得による支出
△1,853
△1,504
短期貸付金の増減(△は増加)
875
173
長期貸付けによる支出
△7,003
△6,791
長期貸付金の回収による収入
4,138
2,512
子会社の取得による収支(△は支出)
8,952
△5,199
子会社の売却による収支(△は支出)
4,511
△1,444
投資の取得による支出
△31,120
△10,093
投資の売却による収入
16,979
7,366
10
62,938
△5,728
46,209
△36,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少)
△41,285
79,793
長期借入れによる収入
119,932
251,645
長期借入金の返済による支出
△166,237
△207,304
社債の償還による支出
6
-
△10,000
リース負債の返済による支出
△8,471
△8,566
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△18,186
△733
非支配持分株主からの払込による収入
365
3,085
自己株式の売却による収入
65
121
自己株式の取得による支出
△30,026
△3,056
配当金の支払額
7
△15,065
△15,322
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,293
△2,113
△161,202
87,548
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△29,767
△4,317
現金及び現金同等物の期首残高
247,286
196,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,667
△268
現金及び現金同等物の中間期末残高
226,186
191,688