(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

130,069

139,450

 

減価償却費

243,113

201,467

 

有価証券売却損益(△は益)

36,732

17,748

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,066

431

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,132

79

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,520

12,149

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

643

1,860

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

583

583

 

受取利息及び受取配当金

75,342

90,566

 

支払利息

1,884

1,474

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,079

39

 

有形固定資産除却損

324

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,526

209,786

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

106,636

25,012

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,964

42,556

 

預り金の増減額(△は減少)

424

116,516

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

14,654

371,357

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

245,091

219,071

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

300

11

 

小計

144,067

343,738

 

利息及び配当金の受取額

75,337

90,415

 

利息の支払額

1,884

1,474

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

194,426

49,332

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

265,041

304,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

334,060

534,062

 

定期預金の払戻による収入

34,060

534,062

 

有価証券の売却による収入

100,500

 

有形固定資産の取得による支出

183,219

106,068

 

有形固定資産の売却による収入

1,079

40

 

無形固定資産の取得による支出

4,247

1,950

 

投資有価証券の取得による支出

203,238

694,131

 

投資有価証券の売却による収入

376,658

344,715

 

貸付けによる支出

2,200

 

貸付金の回収による収入

1,768

1,599

 

その他

933

2,822

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

209,766

455,173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

50,000

 

長期借入金の返済による支出

61,362

27,000

 

子会社の自己株式の取得による支出

3,200

 

非支配株主への配当金の支払額

5,554

3,454

 

配当金の支払額

49,985

58,316

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

773

770

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,674

92,740

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

642,482

852,045

現金及び現金同等物の期首残高

4,125,087

3,776,335

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,482,604

※1 2,924,289