(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,304
9,910
減価償却費
1,444
1,340
減損損失
145
50
貸倒引当金の増減(△)
△407
525
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△49
△58
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△909
△1,439
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
17
8
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△6
△17
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△28
65
偶発損失引当金の増減(△)
28
15
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
6
△29
資金運用収益
△25,515
△27,613
資金調達費用
6,995
7,136
有価証券関係損益(△)
1,532
663
為替差損益(△は益)
△14,100
5,441
固定資産処分損益(△は益)
△143
△52
商品有価証券の純増(△)減
9
-
貸出金の純増(△)減
△60,767
△26,261
預金の純増減(△)
△47,296
△76,111
譲渡性預金の純増減(△)
1,081
13,203
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△64,648
15,275
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
41
△239
コールローン等の純増(△)減
△9,030
16,831
コールマネー等の純増減(△)
29,529
△6,130
外国為替(資産)の純増(△)減
14,705
458
外国為替(負債)の純増減(△)
△81
35
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
571
△1,975
資金運用による収入
25,256
28,539
資金調達による支出
△7,810
△7,764
その他
11,495
△27,459
小計
△130,630
△75,650
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,530
△3,132
△132,161
△78,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△173,773
△191,252
有価証券の売却による収入
15,903
22,234
有価証券の償還による収入
57,824
57,572
有形固定資産の取得による支出
△1,030
△1,066
無形固定資産の取得による支出
△570
△1,274
有形固定資産の売却による収入
197
93
△101,448
△113,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△724
△501
自己株式の売却による収入
0
29
配当金の支払額
△1,159
△1,577
△1,884
△2,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△235,487
△194,530
現金及び現金同等物の期首残高
1,158,391
1,046,479
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 922,903
※1 851,948