(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,304

9,910

 

減価償却費

1,444

1,340

 

減損損失

145

50

 

貸倒引当金の増減(△)

407

525

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

49

58

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

909

1,439

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17

8

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6

17

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

28

65

 

偶発損失引当金の増減(△)

28

15

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

6

29

 

資金運用収益

25,515

27,613

 

資金調達費用

6,995

7,136

 

有価証券関係損益(△)

1,532

663

 

為替差損益(△は益)

14,100

5,441

 

固定資産処分損益(△は益)

143

52

 

商品有価証券の純増(△)減

9

 

貸出金の純増(△)減

60,767

26,261

 

預金の純増減(△)

47,296

76,111

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,081

13,203

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

64,648

15,275

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

41

239

 

コールローン等の純増(△)減

9,030

16,831

 

コールマネー等の純増減(△)

29,529

6,130

 

外国為替(資産)の純増(△)減

14,705

458

 

外国為替(負債)の純増減(△)

81

35

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

571

1,975

 

資金運用による収入

25,256

28,539

 

資金調達による支出

7,810

7,764

 

その他

11,495

27,459

 

小計

130,630

75,650

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,530

3,132

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

132,161

78,783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

173,773

191,252

 

有価証券の売却による収入

15,903

22,234

 

有価証券の償還による収入

57,824

57,572

 

有形固定資産の取得による支出

1,030

1,066

 

無形固定資産の取得による支出

570

1,274

 

有形固定資産の売却による収入

197

93

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,448

113,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

724

501

 

自己株式の売却による収入

0

29

 

配当金の支払額

1,159

1,577

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,884

2,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

235,487

194,530

現金及び現金同等物の期首残高

1,158,391

1,046,479

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 922,903

※1 851,948