(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

271,338

186,480

 

減価償却費

154,783

181,315

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

56

27

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,015

13,511

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20,152

17,370

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

10,308

25,387

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

32,021

5,504

 

受取利息及び受取配当金

2,511

4,346

 

売上債権の増減額(△は増加)

873,283

675,459

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

400,307

542,067

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,346

39,132

 

その他

385,038

733,496

 

小計

563,026

264,761

 

利息及び配当金の受取額

1,617

3,930

 

法人税等の支払額

502,406

547,171

 

補助金の受取額

400

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,637

808,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,000,000

 

定期預金の払戻による収入

2,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,069,915

189,160

 

無形固定資産の取得による支出

8,450

7,619

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

 

その他

783

9,435

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

977,581

206,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

15,023

621,190

 

自己株式の売却による収入

1

117

 

配当金の支払額

465,943

512,715

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

480,966

1,133,788

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,395,909

2,148,008

現金及び現金同等物の期首残高

3,224,210

3,694,622

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,828,300

※1 1,546,614