(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,172

1,747

 

減価償却費

1,111

1,177

 

受取補償金

2

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

108

16

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

29

66

 

受取利息及び受取配当金

7

8

 

支払利息

8

8

 

固定資産除売却損益(△は益)

52

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

49

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,555

1,195

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23

442

 

仕入債務の増減額(△は減少)

276

612

 

その他

488

969

 

小計

2,431

3,216

 

利息及び配当金の受取額

7

8

 

利息の支払額

8

8

 

保険金の受取額

1

3

 

法人税等の支払額

726

32

 

法人税等の還付額

155

 

補償金の受取額

2

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,709

3,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,135

4,342

 

無形固定資産の取得による支出

86

52

 

投資有価証券の売却による収入

71

 

定期預金の預入による支出

2,155

3,307

 

定期預金の払戻による収入

2,125

3,255

 

その他

22

244

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,275

4,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

999

899

 

その他

29

27

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,029

926

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

593

2,203

現金及び現金同等物の期首残高

16,064

10,966

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 15,470

※1 8,762