(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,172
1,747
減価償却費
1,111
1,177
受取補償金
△2
△5
賞与引当金の増減額(△は減少)
△108
16
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△29
△66
受取利息及び受取配当金
△7
△8
支払利息
8
固定資産除売却損益(△は益)
52
0
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△49
売上債権の増減額(△は増加)
△1,555
1,195
棚卸資産の増減額(△は増加)
23
△442
仕入債務の増減額(△は減少)
276
612
その他
488
△969
小計
2,431
3,216
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
保険金の受取額
1
3
法人税等の支払額
△726
△32
法人税等の還付額
155
補償金の受取額
2
5
1,709
3,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,135
△4,342
無形固定資産の取得による支出
△86
△52
投資有価証券の売却による収入
71
定期預金の預入による支出
△2,155
△3,307
定期預金の払戻による収入
2,125
3,255
△22
△244
△1,275
△4,618
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△999
△899
△27
△1,029
△926
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△593
△2,203
現金及び現金同等物の期首残高
16,064
10,966
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,470
※1 8,762