(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,210

806

 

減価償却費

195

214

 

投資有価証券評価損

4

-

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

63

36

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

140

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12

20

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

0

 

受取利息及び受取配当金

13

17

 

支払利息

0

1

 

固定資産売却益

190

-

 

固定資産除却損

0

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

879

2,243

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19

69

 

仕入債務の増減額(△は減少)

937

1,585

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23

155

 

その他

5

34

 

小計

1,106

1,207

 

利息及び配当金の受取額

13

17

 

利息の支払額

0

1

 

法人税等の支払額

472

714

 

その他

0

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

647

508

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50

50

 

定期預金の払戻による収入

50

50

 

有形固定資産の取得による支出

176

309

 

有形固定資産の売却による収入

229

-

 

無形固定資産の取得による支出

3

8

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

その他

7

49

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

56

268

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

925

925

 

短期借入金の返済による支出

925

925

 

配当金の支払額

167

212

 

自己株式の取得による支出

-

399

 

その他

14

16

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

182

628

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

521

387

現金及び現金同等物の期首残高

7,430

9,528

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,952

※1 9,140