(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,951

1,980

 

減価償却費

77

86

 

のれん償却額

169

169

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

218

346

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15

18

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

2

11

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

2

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

2

0

 

保険解約益

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4

 

投資有価証券償還損益(△は益)

9

 

固定資産除却損

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

393

1,338

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10

89

 

仕入債務の増減額(△は減少)

140

13

 

未払費用の増減額(△は減少)

153

342

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

44

121

 

その他

135

121

 

小計

2,631

552

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

1

0

 

法人税等の支払額

952

586

 

法人税等の還付額

0

79

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,680

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7

235

 

投資有価証券の売却による収入

11

 

投資有価証券の償還による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

12

260

 

資産除去債務の履行による支出

16

 

差入保証金の差入による支出

79

 

差入保証金の回収による収入

11

0

 

保険積立金の解約による収入

653

 

その他

10

12

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

666

579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

 

配当金の支払額

722

748

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,222

748

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,124

1,281

現金及び現金同等物の期首残高

10,202

12,123

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 11,326

※1 10,842