(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,951
1,980
減価償却費
77
86
のれん償却額
169
賞与引当金の増減額(△は減少)
218
346
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△15
△18
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△2
△11
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△0
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
13
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
2
0
保険解約益
投資有価証券売却損益(△は益)
△4
投資有価証券償還損益(△は益)
9
固定資産除却損
4
売上債権の増減額(△は増加)
393
△1,338
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10
△89
仕入債務の増減額(△は減少)
△140
未払費用の増減額(△は減少)
153
△342
未払消費税等の増減額(△は減少)
△44
△121
その他
△135
小計
2,631
552
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
法人税等の支払額
△952
△586
法人税等の還付額
79
1,680
46
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7
△235
投資有価証券の売却による収入
11
投資有価証券の償還による収入
無形固定資産の取得による支出
△12
△260
資産除去債務の履行による支出
△16
差入保証金の差入による支出
△79
差入保証金の回収による収入
保険積立金の解約による収入
653
10
12
666
△579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500
配当金の支払額
△722
△748
△1,222
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,124
△1,281
現金及び現金同等物の期首残高
10,202
12,123
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 11,326
※1 10,842