(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,049
4,068
減価償却費
1,330
1,418
投資有価証券売却損益(△は益)
△15
-
固定資産除売却損益(△は益)
31
11
持分法による投資損益(△は益)
115
67
賞与引当金の増減額(△は減少)
△246
△64
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△28
△53
受取利息及び受取配当金
△182
△208
支払利息及び支払手数料
9
8
売上債権の増減額(△は増加)
△3,461
5,072
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,496
△450
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△1,471
465
仕入債務の増減額(△は減少)
340
△2,342
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△1,972
861
その他
△518
△164
小計
△5,517
8,691
利息及び配当金の受取額
182
207
利息及び手数料の支払額
△7
△8
法人税等の支払額
△587
△370
△5,930
8,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,900
△2,700
定期預金の払戻による収入
7,100
12,000
有価証券の取得による支出
△4,500
△3,000
有価証券の売却による収入
4,500
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,721
△1,147
有形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△300
投資有価証券の売却による収入
15
14
4
△1,790
9,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,462
△1,417
自己株式の取得による支出
△2,930
△1
自己株式の売却による収入
0
△6
△13
△4,399
△1,432
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,053
16,700
現金及び現金同等物の期首残高
38,010
24,290
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 25,957
※ 40,991