(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,049

4,068

 

減価償却費

1,330

1,418

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15

 

固定資産除売却損益(△は益)

31

11

 

持分法による投資損益(△は益)

115

67

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

246

64

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28

53

 

受取利息及び受取配当金

182

208

 

支払利息及び支払手数料

9

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,461

5,072

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,496

450

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,471

465

 

仕入債務の増減額(△は減少)

340

2,342

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,972

861

 

その他

518

164

 

小計

5,517

8,691

 

利息及び配当金の受取額

182

207

 

利息及び手数料の支払額

7

8

 

法人税等の支払額

587

370

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,930

8,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,900

2,700

 

定期預金の払戻による収入

7,100

12,000

 

有価証券の取得による支出

4,500

3,000

 

有価証券の売却による収入

4,500

4,500

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,721

1,147

 

有形固定資産の売却による収入

1

 

投資有価証券の取得による支出

300

 

投資有価証券の売却による収入

15

 

その他

14

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,790

9,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,462

1,417

 

自己株式の取得による支出

2,930

1

 

自己株式の売却による収入

0

 

その他

6

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,399

1,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

45

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,053

16,700

現金及び現金同等物の期首残高

38,010

24,290

現金及び現金同等物の中間期末残高

 25,957

 40,991