(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,527

3,394

 

減価償却費

2,795

2,816

 

減損損失

38

49

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

149

185

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

3

5

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

175

227

 

受取利息及び受取配当金

87

87

 

支払利息

91

123

 

投資有価証券売却損益(△は益)

145

1,831

 

固定資産売却損益(△は益)

64

 

固定資産除却損

193

129

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,011

4,095

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,190

2,204

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,132

3,779

 

未収入金の増減額(△は増加)

3,524

362

 

前受金の増減額(△は減少)

1,543

1,475

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,006

387

 

その他

1,138

393

 

小計

8,417

12,802

 

利息及び配当金の受取額

72

75

 

利息の支払額

88

124

 

法人税等の支払額

1,030

1,644

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,370

11,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,674

3,301

 

有形固定資産の売却による収入

357

0

 

投資有価証券の取得による支出

10

 

投資有価証券の売却による収入

318

1,985

 

差入保証金の差入による支出

117

65

 

差入保証金の回収による収入

157

243

 

その他

314

320

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,284

1,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,200

4,800

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

35,000

26,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

36,000

34,000

 

長期借入れによる収入

10,100

11,600

 

長期借入金の返済による支出

6,865

5,590

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

390

343

 

自己株式の処分による収入

1,151

 

自己株式の取得による支出

0

1,538

 

配当金の支払額

1,983

2,369

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,339

9,891

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,746

239

現金及び現金同等物の期首残高

2,769

3,891

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,516

 3,652