(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,527
3,394
減価償却費
2,795
2,816
減損損失
38
49
賞与引当金の増減額(△は減少)
149
185
ポイント引当金の増減額(△は減少)
3
5
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△3
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△175
△227
受取利息及び受取配当金
△87
支払利息
91
123
投資有価証券売却損益(△は益)
△145
△1,831
固定資産売却損益(△は益)
△64
固定資産除却損
193
129
売上債権の増減額(△は増加)
△3,011
4,095
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,190
2,204
仕入債務の増減額(△は減少)
7,132
3,779
未収入金の増減額(△は増加)
△3,524
△362
前受金の増減額(△は減少)
1,543
△1,475
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,006
△387
その他
1,138
393
小計
8,417
12,802
利息及び配当金の受取額
72
75
利息の支払額
△88
△124
法人税等の支払額
△1,030
△1,644
7,370
11,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,674
△3,301
有形固定資産の売却による収入
357
0
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
318
1,985
差入保証金の差入による支出
△117
△65
差入保証金の回収による収入
157
243
△314
△320
△2,284
△1,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,200
△4,800
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
35,000
26,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△36,000
△34,000
長期借入れによる収入
10,100
11,600
長期借入金の返済による支出
△6,865
△5,590
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△390
△343
自己株式の処分による収入
1,151
自己株式の取得による支出
△0
△1,538
配当金の支払額
△1,983
△2,369
△2,339
△9,891
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,746
△239
現金及び現金同等物の期首残高
2,769
3,891
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,516
※ 3,652