(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
451,296
1,126,679
減価償却費
862,671
1,026,468
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△62,275
21,266
引当金の増減額(△は減少)
392,075
605,120
受取利息及び受取配当金
△52,847
△54,007
支払利息
779,754
922,766
為替差損益(△は益)
366,485
△361,260
持分法による投資損益(△は益)
△40,738
39,405
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△221,582
売上債権の増減額(△は増加)
2,418,964
2,696,862
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,404,689
△3,078,641
仕入債務の増減額(△は減少)
2,252,714
495,634
前受金の増減額(△は減少)
△603,088
1,853,298
その他
△285,255
1,250,911
小計
2,075,068
6,322,922
利息及び配当金の受取額
52,408
55,806
利息の支払額
△776,350
△969,747
法人税等の支払額
△576,651
△711
774,475
5,408,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△324,713
△574,819
有形固定資産の売却による収入
466
8,433
無形固定資産の取得による支出
△458,499
△138,398
投資有価証券の取得による支出
△610
△626
投資有価証券の売却による収入
247,012
貸付金の回収による収入
2,441
1,427
定期預金の増減額(△は増加)
42,300
△6,725
△11,345
△745,340
△468,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
34,412,480
76,002,340
短期借入金の返済による支出
△34,073,980
△75,002,340
長期借入れによる収入
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△1,030,000
△30,000
リース債務の返済による支出
△124,499
△277,557
自己株式の取得による支出
△73
配当金の支払額
△25
セール・アンド・リースバックによる収入
839,692
△816,024
3,232,061
現金及び現金同等物に係る換算差額
592,563
206,626
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△194,326
8,378,641
現金及び現金同等物の期首残高
6,958,841
6,766,761
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,764,515
※ 15,145,402