(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

451,296

1,126,679

 

減価償却費

862,671

1,026,468

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

62,275

21,266

 

引当金の増減額(△は減少)

392,075

605,120

 

受取利息及び受取配当金

52,847

54,007

 

支払利息

779,754

922,766

 

為替差損益(△は益)

366,485

361,260

 

持分法による投資損益(△は益)

40,738

39,405

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

221,582

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,418,964

2,696,862

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,404,689

3,078,641

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,252,714

495,634

 

前受金の増減額(△は減少)

603,088

1,853,298

 

その他

285,255

1,250,911

 

小計

2,075,068

6,322,922

 

利息及び配当金の受取額

52,408

55,806

 

利息の支払額

776,350

969,747

 

法人税等の支払額

576,651

711

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

774,475

5,408,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

324,713

574,819

 

有形固定資産の売却による収入

466

8,433

 

無形固定資産の取得による支出

458,499

138,398

 

投資有価証券の取得による支出

610

626

 

投資有価証券の売却による収入

-

247,012

 

貸付金の回収による収入

2,441

1,427

 

定期預金の増減額(△は増加)

42,300

-

 

その他

6,725

11,345

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

745,340

468,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

34,412,480

76,002,340

 

短期借入金の返済による支出

34,073,980

75,002,340

 

長期借入れによる収入

-

1,700,000

 

長期借入金の返済による支出

1,030,000

30,000

 

リース債務の返済による支出

124,499

277,557

 

自己株式の取得による支出

-

73

 

配当金の支払額

25

-

 

セール・アンド・リースバックによる収入

-

839,692

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

816,024

3,232,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

592,563

206,626

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

194,326

8,378,641

現金及び現金同等物の期首残高

6,958,841

6,766,761

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,764,515

 15,145,402