(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

727,470

770,148

 

減価償却費

701,441

702,723

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,035

113,991

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

264

18,570

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,115

3,500

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

600

2,263

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

67,375

62,506

 

受取利息及び受取配当金

53,604

72,493

 

支払利息

49,128

46,812

 

持分法による投資損益(△は益)

94,125

216,438

 

売上債権の増減額(△は増加)

164,983

401,851

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

322,844

168,243

 

仕入債務の増減額(△は減少)

213,041

729,940

 

未払又は未収消費税等の増減額

149,338

6,063

 

その他

58,461

141,503

 

小計

891,787

1,270,639

 

利息及び配当金の受取額

53,831

72,721

 

利息の支払額

49,128

46,812

 

法人税等の支払額

50,739

339,189

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

845,750

957,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

13,355

73,375

 

有形固定資産の取得による支出

204,084

206,541

 

固定資産の除却による支出

10,074

5,030

 

投資有価証券の取得による支出

42,875

89,861

 

投資有価証券の売却による収入

27,828

28,314

 

定期預金の増減額(△は増加)

2,100

6,099

 

その他

26,106

44,496

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

191,843

149,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

30,000

130,000

 

短期借入金の返済による支出

100,000

 

長期借入金の返済による支出

508,146

539,739

 

配当金の支払額

104,629

104,629

 

非支配株主への配当金の支払額

2,732

2,732

 

ストックオプションの行使による収入

2,640

 

その他

27,637

27,264

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

613,145

641,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,606

5,970

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

50,367

160,514

現金及び現金同等物の期首残高

2,671,046

3,421,239

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,073

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,728,487

 3,581,754