(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
727,470
770,148
減価償却費
701,441
702,723
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,035
113,991
賞与引当金の増減額(△は減少)
264
18,570
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,115
△3,500
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△600
△2,263
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△67,375
△62,506
受取利息及び受取配当金
△53,604
△72,493
支払利息
49,128
46,812
持分法による投資損益(△は益)
△94,125
△216,438
売上債権の増減額(△は増加)
△164,983
401,851
棚卸資産の増減額(△は増加)
△322,844
168,243
仕入債務の増減額(△は減少)
213,041
△729,940
未払又は未収消費税等の増減額
△149,338
△6,063
その他
58,461
141,503
小計
891,787
1,270,639
利息及び配当金の受取額
53,831
72,721
利息の支払額
△49,128
△46,812
法人税等の支払額
△50,739
△339,189
845,750
957,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
13,355
73,375
有形固定資産の取得による支出
△204,084
△206,541
固定資産の除却による支出
△10,074
△5,030
投資有価証券の取得による支出
△42,875
△89,861
投資有価証券の売却による収入
27,828
28,314
定期預金の増減額(△は増加)
△2,100
6,099
26,106
44,496
△191,843
△149,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30,000
130,000
短期借入金の返済による支出
―
△100,000
長期借入金の返済による支出
△508,146
△539,739
配当金の支払額
△104,629
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
ストックオプションの行使による収入
2,640
△27,637
△27,264
△613,145
△641,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,606
△5,970
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
50,367
160,514
現金及び現金同等物の期首残高
2,671,046
3,421,239
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,073
-
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,728,487
※ 3,581,754