(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,410
7,585
減価償却費
713
580
減損損失
-
8
のれん償却額
620
758
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,303
1,350
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
24
44
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
△6
株主優待引当金の増減額(△は減少)
65
68
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
99
116
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
37
35
受取利息及び受取配当金
△24
△35
支払利息
10
12
売上債権の増減額(△は増加)
4
573
棚卸資産の増減額(△は増加)
286
△60
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△30
△2
仕入債務の増減額(△は減少)
△117
204
未払消費税等の増減額(△は減少)
△194
△592
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△714
△1,150
その他
51
45
小計
9,537
9,535
利息及び配当金の受取額
25
34
利息の支払額
△12
法人税等の還付額
1
法人税等の支払額
△3,073
△2,032
6,486
7,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△80
△286
定期預金の払戻による収入
78
77
有価証券の償還による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△140
△135
無形固定資産の取得による支出
△137
△154
投資有価証券の取得による支出
△350
投資有価証券の売却による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △15,292
16
63
△15,556
△585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,775
長期借入れによる収入
1,775
長期借入金の返済による支出
△375
△299
配当金の支払額
△4,381
△5,535
非支配株主への配当金の支払額
△271
自己株式の取得による支出
△430
△0
自己株式の売却による収入
1,400
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,551
△49
△45
△4,108
△7,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
105
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,072
△543
現金及び現金同等物の期首残高
38,297
26,987
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 25,225
※1 26,444