(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,410

7,585

 

減価償却費

713

580

 

減損損失

-

8

 

のれん償却額

620

758

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,303

1,350

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

24

44

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

6

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

65

68

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

99

116

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

37

35

 

受取利息及び受取配当金

24

35

 

支払利息

10

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

4

573

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

286

60

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

30

2

 

仕入債務の増減額(△は減少)

117

204

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

194

592

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

714

1,150

 

その他

51

45

 

小計

9,537

9,535

 

利息及び配当金の受取額

25

34

 

利息の支払額

6

12

 

法人税等の還付額

1

34

 

法人税等の支払額

3,073

2,032

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,486

7,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

80

286

 

定期預金の払戻による収入

78

77

 

有価証券の償還による収入

-

200

 

有形固定資産の取得による支出

140

135

 

無形固定資産の取得による支出

137

154

 

投資有価証券の取得による支出

-

350

 

投資有価証券の売却による収入

-

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △15,292

-

 

その他

16

63

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,556

585

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,775

-

 

長期借入れによる収入

1,775

-

 

長期借入金の返済による支出

375

299

 

配当金の支払額

4,381

5,535

 

非支配株主への配当金の支払額

271

35

 

自己株式の取得による支出

430

0

 

自己株式の売却による収入

1,400

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

1,551

 

その他

49

45

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,108

7,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

49

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,072

543

現金及び現金同等物の期首残高

38,297

26,987

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 25,225

※1 26,444