(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

293,520

452,069

 

減価償却費

129,973

135,287

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,211

14,651

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

11,581

13,787

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,446

30,740

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

971

8

 

受取利息及び受取配当金

2,483

3,246

 

支払利息

8,204

6,534

 

為替差損益(△は益)

0

6,804

 

有形固定資産除却損

382

1,657

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

51,744

86,755

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

67,851

143,046

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33,383

28,053

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

79,231

36,763

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

3,566

1,756

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,190

61,728

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

3,817

-

 

小計

649,568

429,806

 

利息及び配当金の受取額

2,483

3,246

 

利息の支払額

7,917

6,367

 

法人税等の支払額

42,836

114,046

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

601,298

312,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

12,001

112,002

 

有形固定資産の取得による支出

96,511

88,810

 

有形固定資産の売却による収入

103

-

 

無形固定資産の取得による支出

1,036

1,374

 

投資有価証券の取得による支出

686

728

 

保険積立金の積立による支出

1,232

1,152

 

保険積立金の解約による収入

10,179

-

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

1,958

1,781

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,225

202,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

267,360

422,532

 

配当金の支払額

61,590

61,245

 

リース債務の返済による支出

9,891

7,397

 

自己株式の取得による支出

-

262

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

138,841

391,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,566

11,418

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

370,797

292,502

現金及び現金同等物の期首残高

2,388,065

2,840,544

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,758,862

 2,548,041