(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
293,520
452,069
減価償却費
129,973
135,287
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△11,211
14,651
株式給付引当金の増減額(△は減少)
11,581
13,787
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,446
30,740
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△971
△8
受取利息及び受取配当金
△2,483
△3,246
支払利息
8,204
6,534
為替差損益(△は益)
△0
6,804
有形固定資産除却損
382
1,657
有形固定資産売却損益(△は益)
0
-
売上債権の増減額(△は増加)
51,744
△86,755
棚卸資産の増減額(△は増加)
67,851
△143,046
仕入債務の増減額(△は減少)
33,383
28,053
未払消費税等の増減額(△は減少)
79,231
36,763
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△3,566
△1,756
その他の流動負債の増減額(△は減少)
8,190
△61,728
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△3,817
小計
649,568
429,806
利息及び配当金の受取額
2,483
3,246
利息の支払額
△7,917
△6,367
法人税等の支払額
△42,836
△114,046
601,298
312,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,001
△112,002
有形固定資産の取得による支出
△96,511
△88,810
有形固定資産の売却による収入
103
無形固定資産の取得による支出
△1,036
△1,374
投資有価証券の取得による支出
△686
△728
保険積立金の積立による支出
△1,232
△1,152
保険積立金の解約による収入
10,179
投資その他の資産の増減額(△は増加)
1,958
1,781
△99,225
△202,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△267,360
△422,532
配当金の支払額
△61,590
△61,245
リース債務の返済による支出
△9,891
△7,397
自己株式の取得による支出
△262
△138,841
△391,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,566
△11,418
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
370,797
△292,502
現金及び現金同等物の期首残高
2,388,065
2,840,544
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,758,862
※ 2,548,041