(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,940

3,195

 

減価償却費

97

107

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

39

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

34

59

 

災害損失引当金繰入額

82

 

受取利息及び受取配当金

42

46

 

受取保険金

1

78

 

売上債権の増減額(△は増加)

26

165

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2

32

 

前受金の増減額(△は減少)

217

249

 

その他

122

266

 

小計

3,328

3,012

 

利息及び配当金の受取額

40

38

 

保険金の受取額

1

78

 

法人税等の支払額

525

271

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,844

2,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

23

342

 

無形固定資産の取得による支出

28

84

 

投資有価証券の取得による支出

2,438

1,249

 

投資有価証券の償還による収入

1,000

1,000

 

その他

66

40

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,423

636

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,239

1,344

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,239

1,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

181

876

現金及び現金同等物の期首残高

18,053

19,834

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 18,235

※1 20,711