(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,940
3,195
減価償却費
97
107
賞与引当金の増減額(△は減少)
4
△39
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
△59
災害損失引当金繰入額
-
82
受取利息及び受取配当金
△42
△46
受取保険金
△1
△78
売上債権の増減額(△は増加)
26
△165
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2
32
前受金の増減額(△は減少)
217
249
その他
122
△266
小計
3,328
3,012
利息及び配当金の受取額
40
38
保険金の受取額
1
78
法人税等の支払額
△525
△271
2,844
2,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23
△342
無形固定資産の取得による支出
△28
△84
投資有価証券の取得による支出
△2,438
△1,249
投資有価証券の償還による収入
1,000
66
△1,423
△636
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,239
△1,344
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
181
876
現金及び現金同等物の期首残高
18,053
19,834
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 18,235
※1 20,711