(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
3,248
5,038
減価償却費及び償却費
5,201
5,959
金融収益
△59
△69
金融費用
501
464
持分法による投資損益(△は益)
170
560
契約コストの増減額(△は増加)
△373
△1,717
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,794
△988
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
3,801
3,052
棚卸資産の増減額(△は増加)
609
△120
その他
△280
△395
小計
10,023
11,785
利息の受取額
19
47
利息の支払額
△412
△352
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
1,727
△1,214
11,357
10,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△1,413
△3,573
事業譲受による支出
-
△550
関係会社株式の取得による支出
△149
投資有価証券の取得による支出
△140
△2,309
投資有価証券の売却による収入
3,456
子会社の支配喪失による収支(△は支出)
248
貸付けによる支出
△6
△15
貸付金の回収による収入
13
136
敷金及び保証金の差入による支出
△7
敷金及び保証金の返還による収入
203
12
1
2,354
△6,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
3,000
1,519
長期有利子負債の支出
7
△11,096
△6,546
自己株式の取得による支出
5
△2,823
△335
配当金の支払額
6
△1,502
△1,341
新株予約権の行使による収入
44
32
△12,377
△6,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
△29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,359
△2,892
現金及び現金同等物の期首残高
25,737
30,561
現金及び現金同等物の中間期末残高
27,097
27,669