(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,204

1,935

 

減価償却費

1,505

1,711

 

のれん償却額

75

127

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

985

696

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

227

4

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

41

244

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

210

248

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

4

21

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

23

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

47

110

 

受取利息及び受取配当金

529

585

 

支払利息

48

76

 

持分法による投資損益(△は益)

20

33

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

25

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

354

2

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,466

37,969

 

契約負債の増減額(△は減少)

4,564

4,046

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,025

3,822

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,929

14,748

 

その他

891

4,518

 

小計

4,173

21,595

 

利息及び配当金の受取額

546

537

 

利息の支払額

46

70

 

法人税等の支払額

75

2,424

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,597

19,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,141

521

 

有形固定資産の取得による支出

1,255

618

 

無形固定資産の取得による支出

246

222

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

964

48

 

子会社株式の取得による支出

70

 

貸付金の回収による収入

7

5

 

その他の支出

230

24

 

その他の収入

7

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,893

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,000

 

長期借入れによる収入

1,065

 

長期借入金の返済による支出

1,740

2,039

 

社債の償還による支出

100

 

リース債務の返済による支出

179

111

 

自己株式の取得による支出

300

0

 

自己株式の売却による収入

250

286

 

配当金の支払額

1,103

916

 

非支配株主への配当金の支払額

21

1,396

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,195

17,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

263

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

136

2,479

現金及び現金同等物の期首残高

22,998

27,601

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

208

70

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 23,071

※1 30,150