(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,394

4,377

 

減価償却費

798

672

 

のれん償却額

423

564

 

固定資産売却益

87

107

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

51

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

324

83

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

51

37

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

4

147

 

閉山損失引当金の増減額(△は減少)

-

323

 

受取利息及び受取配当金

445

260

 

支払利息

54

61

 

為替差損益(△は益)

344

599

 

投資事業組合運用損益(△は益)

16

159

 

投資有価証券売却損益(△は益)

14

122

 

製品補償損失

-

96

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,729

2,775

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

111

1,471

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,499

306

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

-

736

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

462

212

 

その他

1,500

689

 

小計

18,603

3,710

 

利息及び配当金の受取額

226

386

 

利息の支払額

57

61

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,675

2,787

 

その他

1

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,096

1,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

870

505

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

389

119

 

投資有価証券の取得による支出

102

1,819

 

投資有価証券の売却による収入

1,105

603

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

455

10,065

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

150

 

定期預金の増減額(△は増加)

17,187

7,086

 

預け金の増減額(△は増加)

-

1,271

 

その他

197

563

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,317

5,138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

120

2,492

 

長期借入金の返済による支出

3,914

717

 

自己株式の取得による支出

1,304

1,773

 

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

-

1,873

 

配当金の支払額

3,119

716

 

非支配株主への配当金の支払額

-

40

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,415

3,128

 

その他

54

160

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,928

5,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

769

1,360

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,379

8,452

現金及び現金同等物の期首残高

38,064

25,983

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

259

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,685

 17,271