(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,394
4,377
減価償却費
798
672
のれん償却額
423
564
固定資産売却益
△87
△107
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
51
賞与引当金の増減額(△は減少)
△324
△83
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△51
37
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△4
147
閉山損失引当金の増減額(△は減少)
-
△323
受取利息及び受取配当金
△445
△260
支払利息
54
61
為替差損益(△は益)
△344
△599
投資事業組合運用損益(△は益)
16
△159
投資有価証券売却損益(△は益)
14
△122
製品補償損失
96
売上債権の増減額(△は増加)
4,729
2,775
棚卸資産の増減額(△は増加)
△111
△1,471
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,499
△306
営業貸付金の増減額(△は増加)
△736
未払消費税等の増減額(△は減少)
△462
△212
その他
△1,500
△689
小計
18,603
3,710
利息及び配当金の受取額
226
386
利息の支払額
△57
△61
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,675
△2,787
△1
△3
14,096
1,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△870
△505
有形及び無形固定資産の売却による収入
389
119
投資有価証券の取得による支出
△102
△1,819
投資有価証券の売却による収入
1,105
603
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△455
△10,065
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
150
定期預金の増減額(△は増加)
△17,187
7,086
預け金の増減額(△は増加)
△1,271
△197
563
△17,317
△5,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△120
2,492
長期借入金の返済による支出
△3,914
△717
自己株式の取得による支出
△1,304
△1,773
自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)
△1,873
配当金の支払額
△3,119
△716
非支配株主への配当金の支払額
△40
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,415
△3,128
△54
△160
△10,928
△5,919
現金及び現金同等物に係る換算差額
769
1,360
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,379
△8,452
現金及び現金同等物の期首残高
38,064
25,983
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△259
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,685
※ 17,271