(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
60,952
70,383
賃貸資産減価償却費
105,145
115,674
賃貸資産除却損及び売却原価
46,388
81,256
減損損失
828
1,223
その他の営業資産減価償却費及び売却原価
5,745
7,378
社用資産減価償却費及び除売却損
5,650
5,926
のれん償却額
2,096
2,517
為替差損益(△は益)
△465
164
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,559
△735
賞与引当金の増減額(△は減少)
780
921
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
96
244
受取利息及び受取配当金
△903
△1,202
資金原価及び支払利息
50,856
65,367
持分法による投資損益(△は益)
△8,413
△10,790
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
△731
△6,930
子会社株式売却損益(△は益)
△1,046
-
割賦債権の増減額(△は増加)
5,620
1,258
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
△10,749
2,525
営業貸付債権の増減額(△は増加)
8,189
14,360
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△48,619
3,202
賃貸資産の取得による支出
△243,291
△269,236
その他の営業資産の取得による支出
△210
△32,395
建設仮勘定の増減額(△は増加)
25
14,262
破産更生債権等の増減額(△は増加)
349
369
仕入債務の増減額(△は減少)
△28,049
△60,850
その他
12,070
△50,735
小計
△43,242
△45,841
利息及び配当金の受取額
6,866
7,990
利息の支払額
△49,567
△65,993
法人税等の支払額
△13,941
△9,079
△99,884
△112,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の売却による収入
965
265
社用資産の取得による支出
△6,187
△9,083
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,093
10,378
投資有価証券の取得による支出
△33,325
△7,717
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,256
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △458
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 1,127
7,916
5,481
△28,870
△1,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
207,207
△69,572
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△2,989
△42,894
長期借入れによる収入
407,057
596,519
長期借入金の返済による支出
△511,426
△389,378
債権流動化債務の純増減額(△は減少)
△1,600
600
債権流動化の返済による支出
△1,230
△1,260
社債の発行による収入
178,500
111,516
社債の償還による支出
△118,245
△87,776
非支配株主からの払込みによる収入
2,409
配当金の支払額
△8,812
△13,220
非支配株主への配当金の支払額
△4,421
△4,939
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△158
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△2
△3,079
子会社の自己株式の取得による支出
△237
△541
△616
143,098
98,307
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,740
8,278
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
32,083
△8,270
現金及び現金同等物の期首残高
201,280
183,925
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 233,364
※1 175,655