(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

211,911

280,440

 

減価償却費

90,027

145,532

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,424

15,026

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10,529

12,158

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,672

15,269

 

受取利息及び受取配当金

11,368

10,581

 

支払利息

2,996

2,894

 

売上債権の増減額(△は増加)

67,824

264,626

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,811

5,811

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,446

325,551

 

その他

58,940

95,132

 

小計

279,314

404,228

 

利息及び配当金の受取額

9,621

8,944

 

利息の支払額

2,720

2,772

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

61,403

104,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,811

306,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

362,052

457,854

 

投資有価証券の取得による支出

6,762

6,047

 

その他

96

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

368,717

463,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

20,256

20,256

 

自己株式の取得による支出

38

-

 

配当金の支払額

75,170

113,689

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,465

133,945

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

239,371

291,585

現金及び現金同等物の期首残高

2,315,311

2,446,203

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,075,940

※1 2,154,618