(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
161,861
70,572
減価償却費
52,772
53,686
原子力発電施設解体費
1,527
-
持分法による投資損益(△は益)
△1,047
△3,619
固定資産除却損
2,367
1,806
デリバティブ評価損益(△は益)
△2,622
3,229
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,170
△1,024
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,580
△1,523
渇水準備引当金の増減額(△は減少)
72
受取利息及び受取配当金
△1,392
△1,233
支払利息
6,630
6,195
核燃料売却益
△12,193
固定資産売却損益(△は益)
△260
6,937
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,948
△20,740
棚卸資産の増減額(△は増加)
21,900
△6,918
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△24,367
△30,830
仕入債務の増減額(△は減少)
665
28,143
その他
△19,103
△13,316
小計
199,201
79,170
利息及び配当金の受取額
2,833
2,917
利息の支払額
△6,105
△5,903
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,686
△28,080
194,242
48,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△95,509
△178,200
固定資産の売却による収入
1,552
16,359
投融資による支出
△22,346
△6,673
投融資の回収による収入
10,735
1,322
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,705
1,179
△4,483
△104,389
△168,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
147,505
108,152
社債の償還による支出
△65,000
△73,185
長期借入れによる収入
186,000
141,400
長期借入金の返済による支出
△69,215
△49,856
短期借入れによる収入
68,875
115,297
短期借入金の返済による支出
△103,973
△114,700
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
140,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△312,000
配当金の支払額
△14
△10,811
非支配株主への配当金の支払額
△88
△121
非支配株主からの払込みによる収入
9,246
△1,427
△2,320
△92
113,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
956
745
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
90,717
△6,265
現金及び現金同等物の期首残高
245,605
298,465
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 336,323
※1 292,200