(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

161,861

70,572

 

減価償却費

52,772

53,686

 

原子力発電施設解体費

1,527

 

持分法による投資損益(△は益)

1,047

3,619

 

固定資産除却損

2,367

1,806

 

デリバティブ評価損益(△は益)

2,622

3,229

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,170

1,024

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,580

1,523

 

渇水準備引当金の増減額(△は減少)

72

 

受取利息及び受取配当金

1,392

1,233

 

支払利息

6,630

6,195

 

核燃料売却益

12,193

 

固定資産売却損益(△は益)

260

6,937

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,948

20,740

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21,900

6,918

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

24,367

30,830

 

仕入債務の増減額(△は減少)

665

28,143

 

その他

19,103

13,316

 

小計

199,201

79,170

 

利息及び配当金の受取額

2,833

2,917

 

利息の支払額

6,105

5,903

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,686

28,080

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

194,242

48,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

95,509

178,200

 

固定資産の売却による収入

1,552

16,359

 

投融資による支出

22,346

6,673

 

投融資の回収による収入

10,735

1,322

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,705

 

その他

1,179

4,483

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

104,389

168,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

147,505

108,152

 

社債の償還による支出

65,000

73,185

 

長期借入れによる収入

186,000

141,400

 

長期借入金の返済による支出

69,215

49,856

 

短期借入れによる収入

68,875

115,297

 

短期借入金の返済による支出

103,973

114,700

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

140,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

312,000

 

配当金の支払額

14

10,811

 

非支配株主への配当金の支払額

88

121

 

非支配株主からの払込みによる収入

9,246

 

その他

1,427

2,320

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

92

113,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

956

745

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

90,717

6,265

現金及び現金同等物の期首残高

245,605

298,465

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 336,323

※1 292,200